Embellence Group AB (publ) (EMBELL.ST) : juste valeur
Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 30,70-2,23 %
Capitalisation 723 M krProchains résultats 2025-07-17Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Proche de notre juste valeur
Cours
kr 30,70
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
kr 30,34
Fourchette des modèles
kr 8,22 à kr 51,14
Juste valeur kr 30,34
Cours kr 30,70
4 modèles conviennent à Embellence Group AB (publ) et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEEmbellence Group AB (publ) (EMBELL.ST)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
kr 30,34
Objectif de cours ACCE
kr 34,00
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 11:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2.
Note publiée le 23 oct. 2026, 11:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 30,70 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
1,2 % au-dessus
-1,2% vers la juste valeur
Score ACCE
52
sur 100
PER
11,7x
prévisionnel 10,0x
Performance 1 an
-23,3%
Rendement du dividende
4,78%
Embellence Group AB (publ) en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Embellence Group makes bathroom and kitchen fixtures and surfaces sold through Nordic and European retail and installers, with its recognisable product lines built around design-led tiles and interiors fittings. The business earns a 62% gross margin and an 11.1% operating margin, which points to pricing power and a brand that holds up better than the typical building-products name. Revenue fell 6.2%, so the cycle is working against it: renovation demand in its core Nordic markets has softened with higher rates, and the top line is shrinking even while the company is profitable. The stock trades on a trailing P/E of 12.0 and a forward P/E of 10.2, with ROE of 12.0%, so the market is pricing in a continued earnings decline rather than a rebound. That makes the case a question of whether margins hold through a weak volume year and whether the multiple already reflects it; a deeper look should focus on order trends, channel inventory and cost control.
Revenue fell 6.2% year on year and earnings fell 6.7%, even though the 5-year revenue CAGR is +6.1%. The top line has turned down after a multi-year run.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The stock trades at a trailing P/E of 12.0x and a forward P/E of 4.6x, a sharp drop in expected earnings multiples.
Analysts' mean price target of SEK 38.50 sits 24.2% above the current share price.
Earnings beat expectations slightly, at 0.61 per share against 0.60 expected, and the dividend yields 4.8%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 6.2% year over year, well below the company's 5-year average growth of 6.1% per year.
Free cash flow over the last 12 months was only SEK 69M, and the share count rose 3.0% last year, diluting holders.
A net margin of 8.3% and return on equity of 12.0% give little cushion if the sales decline continues.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EMBELL.ST
Cours
kr 30,70
Juste valeur des modèles
kr 30,34
Fourchette des modèles
kr 8,22 à kr 51,14
Juste valeur kr 30,34
Cours kr 30,70
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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