3 modèles conviennent à Ecopetrol S.A. American Depositary Shares et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Or91
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEEcopetrol S.A. American Depositary Shares (EC)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
23,08 $
Objectif de cours ACCE
19,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2 ; auparavant 13,67 $ depuis le 7 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 15,00 $ depuis le 21 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2.
Cours utilisé : 17,80 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
22,9 % en dessous
+29,7% vers la juste valeur
Score ACCE
85
sur 100
Analystes
0 % achat
11 analystes
PER
9,7x
prévisionnel 9,2x
Performance 1 an
+94,5%
Rendement du dividende
3,82%
Ecopetrol S.A. American Depositary Shares en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Ecopetrol is Colombia's state-controlled integrated oil company, producing crude and natural gas, refining at its Barrancabermeja and Cartagena complexes, and moving fuels and crude through its pipeline network. Its structural position rests on owning most of Colombia's upstream reserves and midstream infrastructure, which gives it scale no domestic peer matches, though the government's influence over pricing, dividends and capital allocation is a permanent discount to weigh. The near-term story is a strong revenue rebound, with trailing revenue growth of 35.5%, alongside a 16.0% return on equity and a trailing P/E of 9.4 (9.1 forward). The stock trades at a single-digit earnings multiple despite that growth, but the reported 0.0% operating margin means the earnings base needs checking before the valuation can be taken at face value, so this merits a deeper look focused on the margin line and the sustainability of the revenue gain.
234.5% YoY earnings growth follows a 5-year revenue CAGR of -9.1%, suggesting cyclical commodity upswing rather than structural improvement. Operating margin at 0.0% indicates thin underlying profitability.
modéré
Elevated leverage in energy sector
Debt/Equity of 0.96 is material for an integrated oil company exposed to commodity price swings. FCF of $12.2T appears data error; verify actual free cash flow generation.
modéré
Score inflation and model gap
Quality score remains weak at 50/100, suggesting recent gains driven by valuation and momentum rather than fundamental strengthening.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 35.5% year over year, showing strong near-term momentum from higher oil prices and production.
Stock trades at 9.2x trailing earnings with a 3.8% dividend yield, suggesting valuation cushion for patient investors.
Return on equity of 15.9% and free cash flow of COP 12.2T demonstrate the company generates real profits and cash.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Five-year revenue declined 9.1% annually, indicating structural headwinds that one strong year does not reverse.
Debt to equity of 0.96 combined with a 3.6% return on invested capital leaves minimal room for oil price weakness.
Analysts rate zero buys out of eleven and target 15.6% downside, while earnings missed expectations by 75.6%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
10 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EC
Cours
17,80 $
Juste valeur des modèles
23,08 $
Fourchette des modèles
19,12 $ à 30,80 $
Juste valeur 23,08 $
Cours 17,80 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 7● Vente 1● Vente forte 3
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-0,6 %
1 mois
+6,7 %
3 mois
+11,2 %
6 mois
+29,0 %
YTD
+77,6 %
1 an
+94,5 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 18:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
17,90 $
19 oct. 2026, 18:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
23,08 $
13,67 $
17,90 $
18 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
19,00 $
15,00 $
17,90 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,67 $
13,50 $
17,25 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,50 $
13,09 $
16,60 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,09 $
13,58 $
16,37 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
15,00 $
première publication
17,58 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,58 $
13,71 $
17,58 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,71 $
19,44 $
17,38 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,44 $
19,22 $
18,07 $
Cours
+94,7 % · 1Y
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