4 modèles conviennent à Devon Energy Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze52
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEDevon Energy Corporation Common Stock (DVN)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
31,82 $
Objectif de cours ACCE
50,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 39,94 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 20 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 51,39 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
61,5 % au-dessus
-38,1% vers la juste valeur
Score ACCE
86
sur 100
Analystes
93 % achat
29 analystes
PER
10,7x
prévisionnel 9,3x
Performance 1 an
+53,7%
Rendement du dividende
2,09%
Devon Energy Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Devon Energy produces crude oil, natural gas, and natural gas liquids from assets in the Permian Basin, Eagle Ford, and the Powder River Basin. The company benefits from long-cycle asset bases with low decline rates and operates in a structural supply deficit where global production capacity struggles to keep pace with demand. Near-term cash generation is supported by elevated commodity prices and the completion of its acquisition of Grayson Creek, which adds 65,000 barrels of oil equivalent per day of production. The forward PE of 9.3x reflects the market's assumption that current prices will normalize, yet Devon trades at a significant discount to peers despite a 41% operating margin and a 50% gross margin. At current strip prices, the company generates sufficient free cash flow to fund both its dividend and meaningful share buybacks, creating a self-reinforcing capital return cycle that reduces share count while commodity prices remain elevated.
QoQ revenue growth of 94.8% follows YoY 64.2%, suggesting cyclical commodity pricing rather than sustainable operational momentum. Reversion risk is material.
modéré
Quality score lags valuation strength
ACCE Quality score of 74 is notably weaker than Growth (100) and Value (92), indicating earnings quality or cash conversion concerns warrant scrutiny against the low 9.3x forward P/E.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-11 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The company generated 2.8 billion dollars in free cash flow over the last twelve months with a 5.3% yield.
Analysts rate 90% of Devon as Buy or Strong Buy, with a mean price target of 60.96 dollars, implying 26.3% upside.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 40.34 dollars sits 16.4% below the current share price of 48.26 dollars.
The reverse DCF implies only 6.2% annual cash flow growth over five years, well below recent 64.2% revenue growth.
Devon's 8.9% return on invested capital trails the 5.2% risk-free rate, destroying shareholder value at the margin.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de DVN
Cours
51,39 $
Juste valeur des modèles
31,82 $
Fourchette des modèles
18,74 $ à 41,00 $
Juste valeur 31,82 $
Cours 51,39 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier93 % à l'achat · 29 analystes
● Achat fort 22● Achat 5● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Réponses basées sur les fondamentaux de Devon Energy Corporation Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
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