Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 1 230 ₹ à la clôture du 23 oct. 2026, 12:00 UTC+2.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
38
sur 100
PER
31,1x
prévisionnel 20,9x
Performance 1 an
-3,9%
Rendement du dividende
0,65%
Dr. Reddy's Laboratories Limited en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Dr. Reddy's makes generic small-molecule drugs, biosimilars and branded formulations, with a large US generics franchise and a growing presence in emerging markets. Its edge rests on scale in complex generics and an established US regulatory and distribution footprint, which keeps it among the few Indian pharma names with a credible biosimilars pipeline. The stock is not cheap on trailing numbers: a 31.2 trailing P/E against a 21.1 forward P/E implies the market expects earnings to recover sharply. Revenue shrank 5.6% and operating margin is only 4.3% against a 50.2% gross margin, so the thesis depends on pricing pressure in US generics easing and cost lines normalising. Those are the two things a deeper look needs to test before any view on the name is formed.
Earnings fell 68.7% year on year and the latest quarter missed EPS estimates by 41.6%, while revenue shrank 5.6%.
modéré
Negative free cash flow
Free cash flow is reported at $-3.91 billion, a large negative figure that needs explaining against the company's otherwise low 0.19 debt-to-equity.
modéré
Rich valuation after earnings drop
Trailing P/E of 31.2 and EV/EBITDA of 18.8 look full for a company with falling revenue and a sharp earnings decline, though the 21.0 forward P/E suggests the market expects a recovery.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts' mean price target sits at INR 1283.65, about 3.6% above the current share price.
Over five years revenue has grown about 10.8% a year on average, a longer record than the latest annual dip.
Forward P/E of 21.0x is well below the trailing 31.2x, suggesting earnings are expected to recover.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -INR 3.9B, so the business consumed cash.
Revenue fell 5.6% year over year, and the latest quarterly EPS came in 41.6% below expectations.
Return on equity of 8.8% is modest for the price investors are currently paying, given a trailing P/E of 31.2x.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de DRREDDY.NS
Cours
1 229,50 ₹
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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