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Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEDuluth Holdings Inc. Class B Common Stock (DLTH)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
4,00 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 3,95 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
0 % achat
2 analystes
PER
21,9x
prévisionnel -158,0x
Performance 1 an
+27,4%
Rendement du dividende
0,00%
Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Duluth Holdings sells its own-brand workwear and casual apparel for men and women, including its Buck Mason and Duluth Trading Co. lines, through roughly 60 stores plus catalog and online channels. Its edge is a 58.3% gross margin, high for an apparel retailer, built on direct sourcing and a loyal customer base that buys on fit and durability rather than trend. The stock screens at 22.2x trailing earnings but only 10.5x forward, so the market is pricing a sharp earnings recovery against revenue that is currently shrinking 7.8%. The 15.5% operating margin shows the business still earns well on what it sells, but a 3.6% ROE means little of that profit is reaching shareholders yet. Worth a deeper look if you believe the top line stabilises and the forward multiple reflects real earnings, not a one-off rebound.
Revenue fell 7.8% year over year and has a 5-year CAGR of -2.4%. The +1265.9% earnings jump sits on a shrinking top line, so the profit recovery may not persist.
modéré
Insider ownership concentration
Insiders hold 60.1% of shares, leaving a small float. Liquidity and price discovery may be thinner than the market cap suggests.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 15 oct. 2026 · chiffres : 2026-07-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months came to $17M, and the stock's free cash flow yield is 10.9%.
The consensus fair value of $5.80 sits 45.8% above the $3.98 share price, based on two valuation models.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of $0.06 against an expected loss of $0.05, a 220.0% surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 7.8% year over year, and the five-year average annual change is negative at -2.4%.
Return on invested capital is -4.2%, and return on equity is only 3.6% on a net margin of 1.1%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
15 déc. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de DLTH
Cours
3,95 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
5,63 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-1,3 %
1 mois
-2,9 %
3 mois
-6,0 %
6 mois
+9,7 %
YTD
+89,9 %
1 an
+27,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
4,00 $
première publication
3,96 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,76 $
5,84 $
4,06 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,84 $
5,90 $
3,97 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,90 $
5,99 $
4,28 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,99 $
5,56 $
4,19 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,56 $
5,79 $
4,29 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,79 $
6,33 $
4,65 $
11 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,33 $
6,10 $
4,54 $
6 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,10 $
5,99 $
4,52 $
4 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,99 $
5,93 $
3,62 $
Cours
+25,0 % · 1Y
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