3 modèles conviennent à Consolidated Water Co. Ltd. Ordinary Shares et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une société de services publics : Actualisation des dividendes, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEConsolidated Water Co. Ltd. Ordinary Shares (CWCO)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
28,23 $
Objectif de cours ACCE
29,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 23,45 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 27,79 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
1,6 % en dessous
+1,6% vers la juste valeur
Score ACCE
37
sur 100
Analystes
100 % achat
1 analystes
PER
27,2x
prévisionnel 20,4x
Performance 1 an
-21,2%
Rendement du dividende
2,00%
Consolidated Water Co. Ltd. Ordinary Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Consolidated Water runs desalination plants and water distribution operations, mostly in the Cayman Islands, the Bahamas and Mexico, and sells bulk and retail water under long-term utility-style contracts. The moat is regulatory and contractual: once a desal plant is permitted and under contract, it is hard to displace, which is why the business carries a 35.4% gross margin and a sub-30x trailing multiple for a utility of this size. Against that, revenue fell 2.1% and the operating margin of 11.3% and ROE of 7.5% are thin for an asset-heavy business, so the case rests on margin recovery rather than top-line growth. The forward P/E of 21.0 against a trailing 28.2 implies the market expects earnings to rise, and that gap is the number to test first. At a 461M market cap with no index membership, the name is small and under-followed, so the question for the portfolio manager is whether the contracted backlog supports that earnings step-up, which warrants a deeper look at the contract schedule and the Mexico segment.
Earnings fell 22.7% YoY while revenue slipped 2.1%, and net margin is still 12.7%. The earnings drop is the sharper of the two, so it's worth checking the cause.
modéré
Score drifting lower
The ACCE score dropped from 40 to 37 over 90 days, with Momentum at 17/100 as the weakest component. Direction is negative, though the move is small.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Trailing free cash flow of $33M and a 7.5% free cash flow yield show the business generates real cash for shareholders.
Debt to equity of 0.01 leaves the balance sheet nearly free of borrowings, giving the company room to absorb shocks.
Analysts' mean price target of $43.00 sits 58.4% above the current share price, and every rating on file is Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 2.1% year over year, well short of the 12.7% five-year average growth rate that earlier investors were used to.
Return on equity of 7.5% and return on invested capital of 6.7% are thin returns for the capital the company employs.
The stock trades 1,6 % below the model fair value of 28,23 $, and the current price implies only 1.6% yearly cash flow growth, which is not a demanding bar to clear.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
9 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CWCO
Cours
27,79 $
Juste valeur des modèles
28,23 $
Fourchette des modèles
18,26 $ à 40,43 $
Juste valeur 28,23 $
Cours 27,79 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 1 analyste
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-1,6 %
1 mois
-1,1 %
3 mois
-5,2 %
6 mois
-17,6 %
YTD
-21,3 %
1 an
-21,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
28,24 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,23 $
23,45 $
28,24 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
29,00 $
première publication
30,28 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
23,45 $
22,01 $
30,73 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,01 $
22,24 $
27,83 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,24 $
22,52 $
28,20 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,52 $
22,89 $
28,98 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,89 $
22,20 $
29,75 $
25 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,20 $
22,66 $
29,68 $
23 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,66 $
22,92 $
29,33 $
Cours
-21,6 % · 1Y
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