2 modèles conviennent à CTO Realty Growth Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze43
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO, Actualisation des dividendes et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCECTO Realty Growth Inc. Common Stock (CTO)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
16,69 $
Objectif de cours ACCE
23,40 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 16,96 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 19,78 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
18,5 % au-dessus
-15,6% vers la juste valeur
Score ACCE
74
sur 100
Analystes
100 % achat
5 analystes
PER
14,4x
prévisionnel 31,9x
Performance 1 an
+21,2%
Rendement du dividende
7,51%
CTO Realty Growth Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
CTO Realty Growth owns and operates a portfolio of retail, net-lease and mixed-use properties in the Sunbelt, anchored by grocery-, service- and necessity-oriented tenants rather than discretionary big-box space. Its edge is a concentrated Florida, Texas and Carolina footprint that it has built into a repeatable acquisition and development engine, with management recycling capital from older assets into higher-yielding ones. Revenue has grown 16.5% over the latest year, and a 74.6% gross margin and 25.4% operating margin show the rental base converting efficiently into earnings. The trailing P/E of 15.3 looks modest for a REIT with that growth, though the forward P/E of 122.0 signals that near-term earnings are depressed, so the case rests on whether the 8.5% ROE can rise as recent acquisitions season. At a roughly $772M market cap with no index membership, it is a small, under-followed name where a deeper look at the leasing spreads, occupancy and funding costs is warranted before sizing.
Forward P/E of 33.1 sits well above the trailing 15.0, implying earnings expected to fall back. The trailing earnings jump of +1200.1% is flattered by a low base, so the trailing P/E is less reliable than it looks.
modéré
Leverage above one times equity
Debt/Equity of 1.09 is meaningful for a REIT that depends on refinancing and rate-sensitive funding. Rising rates would squeeze cash flow faster than the $65M free cash flow suggests.
modéré
Price above model fair value
The stock trades 18,5 % above the model fair value of 16,69 $. It also sits 15,5 % below the ACCE price target of 23,40 $, so the two signals point in different directions.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 16.5% year over year and has averaged 21.5% a year over five years, well ahead of most property owners.
Free cash flow over the last twelve months reached $65M, an 8.4% yield at the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 18,5 % above the model fair value of 16,69 $, and two of three valuation models sit below the price.
Return on invested capital is only 0.7%, so the company earns very little on the money it has deployed.
The diluted share count rose 27.1% last year, which spreads future earnings and cash flow across many more shares.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CTO
Cours
19,78 $
Juste valeur des modèles
16,69 $
Fourchette des modèles
12,74 $ à 20,64 $
Juste valeur 16,69 $
Cours 19,78 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 5 analystes
● Achat fort 5● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-3,7 %
1 mois
-2,3 %
3 mois
-10,1 %
6 mois
+0,6 %
YTD
+7,4 %
1 an
+21,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
16,69 $
16,96 $
20,54 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
20,54 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
16,96 $
11,08 $
20,75 $
13 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
23,40 $
première publication
20,75 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,08 $
11,26 $
20,54 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,26 $
11,49 $
20,28 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,49 $
11,35 $
20,70 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,35 $
12,44 $
20,71 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,44 $
11,83 $
20,71 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,83 $
12,46 $
21,57 $
Cours
+20,8 % · 1Y
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