The Vita Coco Company Inc. Common Stock (COCO) : juste valeur
Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · NASDAQ · United States
56,53 $-4,19 %
Capitalisation 3,2 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 106 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
56,53 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
27,39 $
Fourchette des modèles
18,40 $ à 38,38 $
Juste valeur 27,39 $
Cours 56,53 $
3 modèles conviennent à The Vita Coco Company Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent69
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEThe Vita Coco Company Inc. Common Stock (COCO)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
27,39 $
Objectif de cours ACCE
60,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 28,65 $ depuis le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 54,00 $ depuis le 3 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 56,53 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
106,4 % au-dessus
-51,5% vers la juste valeur
Score ACCE
75
sur 100
Analystes
75 % achat
12 analystes
PER
28,6x
prévisionnel 25,0x
Performance 1 an
+38,4%
Rendement du dividende
0,00%
The Vita Coco Company Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
The Vita Coco Company sells packaged coconut water, principally its Vita Coco branded coconut water in cartons and bottles, along with coconut-based and flavoured beverages, mostly through grocery, mass and club channels in the US and abroad. Its moat rests on brand recognition in a category it helped define, plus a scale position in sourcing and co-packing that smaller rivals struggle to match. The near-term driver is continued volume and distribution gains in international markets and newer product lines, and the company is still compounding revenue at 28.1% with a 41.1% gross margin and 29.2% operating margin. At 31.9x trailing and 28.8x forward earnings, with an ROE of 31.4%, the valuation is demanding for a consumer staples name, so the question for a deeper look is whether that growth is durable beyond a single hot category cycle.
Forward P/E 25.0 and EV/EBITDA 21.6 are elevated for beverages sector.
élevé
Heavy insider selling
Last 10 disclosures show $29.8M in insider sales, zero buys. Insiders own only 8.6% despite $3.4B market cap.
modéré
Valuation component weak
ACCE V-score 46/100 signals overvaluation. P/S 4.8 is stretched relative to growth rate and sector comparables.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-09 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent earnings beat consensus by 46.4% and the company grew revenue 28.1% year over year, showing strong execution.
Return on equity of 31.4% and return on invested capital of 17.6% demonstrate the business generates exceptional returns on shareholder capital.
Three of four valuation models support current prices, and 75% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades at 25.0x forward earnings versus a 18.0x sector median, pricing in growth the company may not deliver.
Consensus fair value is 34.3% below the current share price of $58.39, suggesting significant downside risk.
Free cash flow yield of only 3.1% on a $105M annual base leaves little margin for error if growth slows.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de COCO
Cours
56,53 $
Juste valeur des modèles
27,39 $
Fourchette des modèles
18,40 $ à 38,38 $
Juste valeur 27,39 $
Cours 56,53 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 12 analystes
● Achat fort 8● Achat 1● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-3,7 %
1 mois
-2,5 %
3 mois
-14,3 %
6 mois
+12,2 %
YTD
+6,6 %
1 an
+38,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,39 $
28,65 $
59,00 $
23 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
60,00 $
54,00 $
59,00 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
58,69 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,65 $
41,24 $
58,69 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
41,24 $
38,36 $
57,72 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,36 $
33,04 $
55,98 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
33,04 $
33,42 $
55,97 $
3 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
54,00 $
première publication
55,97 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
33,42 $
34,79 $
58,59 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,79 $
34,21 $
57,25 $
Cours
+42,5 % · 1Y
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