3 modèles conviennent à Cognex Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent63
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCECognex Corporation Common Stock (CGNX)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
23,37 $
Objectif de cours ACCE
54,90 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 24,85 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 81,00 $ depuis le 18 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 55,55 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
137,7 % au-dessus
-57,9% vers la juste valeur
Score ACCE
63
sur 100
Analystes
70 % achat
20 analystes
PER
53,4x
prévisionnel 27,5x
Performance 1 an
+15,6%
Rendement du dividende
0,62%
Cognex Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Cognex makes machine vision systems: fixed-mount and handheld barcode readers, 3D vision sensors and the In-Sight and DataMan families that factories and warehouses use to inspect parts and track goods on the line. The moat rests on its software, the vision algorithms and training tools that keep customers on its platform, and on a gross margin of 68.9%, which is high for hardware and suggests the pricing power is real. Revenue growth of 16.9% is the number that matters most, and it points to a rebound in factory automation and logistics spending that the market has not fully priced yet. At 29.5x forward earnings against a trailing 51.9x, the market is pricing in a sharp earnings recovery, so the thesis hinges on whether operating margin, currently 29.4%, holds as volumes return. With ROE at only 11.2%, the business is not yet earning strong returns on its equity base, which is the first thing to check in the deeper work.
P/E 60.5 and EV/EBITDA 37.1 are elevated for a company with 5-year revenue CAGR of -0.4%, despite recent YoY +16.9% growth. Sustainability of recovery unclear.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosed transactions show $16.57M in sales, zero buys.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 16.9% year over year with net margins of 16.1%, showing strong pricing power and operational leverage.
Management returned 1.9% of shares while maintaining a fortress balance sheet with 0.04 debt to equity, prioritizing shareholder value.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Trailing P/E of 60.5x and forward P/E of 31.0x leave no margin for error; consensus fair value sits 60.5% below the current share price.
Five year average revenue growth of negative 0.4% per year reveals a stagnant business despite the recent 16.9% bounce.
Free cash flow yield of 1.8% and ROIC of 6.2% are weak for a technology stock trading at such a premium multiple.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CGNX
Cours
55,55 $
Juste valeur des modèles
23,37 $
Fourchette des modèles
16,86 $ à 31,23 $
Juste valeur 23,37 $
Cours 55,55 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier70 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 9● Achat 5● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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