Consumer Cyclical · Packaging & Containers · NYSE · United States
117,29 $-1,65 %
Capitalisation 13,0 Md$Prochains résultats 2026-10-19Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 16 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
117,29 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
101 $
Fourchette des modèles
58,60 $ à 149 $
Juste valeur 101 $
Cours 117 $
4 modèles conviennent à Crown Holdings Inc. et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent73
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCECrown Holdings Inc. (CCK)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
101 $
Objectif de cours ACCE
132 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2 ; auparavant 103 $ depuis le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2 ; auparavant 117 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2.
Cours utilisé : 117 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
15,7 % au-dessus
-13,6% vers la juste valeur
Score ACCE
75
sur 100
Analystes
73 % achat
15 analystes
PER
16,6x
prévisionnel 12,1x
Performance 1 an
+18,5%
Rendement du dividende
1,13%
Crown Holdings Inc. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Crown Holdings makes metal beverage cans, including aluminum cans for beer and soft drinks and steel food cans, and it sells these to large brand owners on long-term supply contracts. The moat is operational: high-speed can lines, plants sited next to customer bottling operations, and switching costs that come from qualification and co-location rather than from brand. Revenue growth of 16.5% is well ahead of what a mature packaging business usually shows, so the question for a PM is how much of that is durable volume and pricing versus acquisitions or pass-through of aluminum costs. At a 13.1x forward P/E against a trailing 16.6x, the market is pricing in earnings growth, and a 27.4% ROE with a 12.6% operating margin says the capital base is being used well. The 21.0% gross margin leaves less room for error if input costs or customer mix turn, so this merits a look at the margin bridge and the contract renewal calendar before anything else.
Debt/Equity of 2.06 is high even though FCF of $1.1B covers obligations comfortably; a rate or earnings shock would hit equity holders harder than the cash flow suggests.
modéré
Insider selling without buying
Last 10 disclosed insider transactions show $3.18M in sales and no buys, with insiders holding only 0.9% of shares.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 16.5% year over year, well above the 5.7% average annual pace of the past five years.
Trading at a 9.1% free cash flow yield with a forward P/E of 12.1x, below the sector median of 17.5x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The share price sits 15,7 % above the model fair value of 101,39 $, so the consensus models do not support today's price.
Net margin is only 5.9% and debt is 2.06 times equity, leaving little cushion if metal costs or can volumes turn.
Return on invested capital is 6.6%, and the price implies cash flow growth of just 4.2% a year, so the upside depends on the reverse-DCF assumptions holding.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CCK
Cours
117,29 $
Juste valeur des modèles
101 $
Fourchette des modèles
58,60 $ à 149 $
Juste valeur 101 $
Cours 117 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier73 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 8● Achat 3● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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