2 modèles conviennent à BrightSpring Health Services Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEBrightSpring Health Services Inc. Common Stock (BTSG)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
35,42 $
Objectif de cours ACCE
60,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 38,02 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 60,11 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
69,7 % au-dessus
-41,1% vers la juste valeur
Score ACCE
69
sur 100
Analystes
100 % achat
18 analystes
PER
54,6x
prévisionnel 23,4x
Performance 1 an
+79,4%
Rendement du dividende
0,00%
BrightSpring Health Services Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
BrightSpring runs a home and community-based pharmacy and provider network, delivering specialty pharmacy, infusion, home health and hospice services to Medicaid and Medicare patients, mostly with complex or chronic conditions. Its scale in this niche is the core of the case: revenue is growing 23.0% year on year while a 12.4% gross margin and 3.4% operating margin reflect a thin-margin distribution model where volume and payer mix matter more than pricing power. The shares trade at 53.9 times trailing earnings but 22.2 times forward, so the market is pricing in a substantial earnings ramp from the current base. A 13.0% return on equity and a 69/100 score put it in the group that merits a closer look at margin trajectory and reimbursement exposure before any conviction is formed.
Insiders sold $818.04M across the last 10 disclosed transactions and bought $0.00M, a one-directional pattern worth weighing against the stock's run.
modéré
Leveraged balance sheet
Debt/Equity of 1.44 is elevated, and the stock trades 69,7 % above the model fair value of 35,42 $, leaving little valuation cushion if earnings slow.
modéré
Thin operating margin
Operating margin is 3.4% and net margin 2.5% on a 23.0% revenue rise, so most of the top-line growth is not yet reaching profit.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 23.0% year over year, ahead of its 18.3% average annual pace over the past five years.
Trailing free cash flow of $395M and a 13.0% return on equity show the business generates real cash and returns on shareholder capital.
Pourquoi elle pourrait décevoir
At 60,11 $, the shares trade 69,7 % above the model fair value of 35,42 $, which the consensus of two models supports.
A trailing P/E of 53.9x and a 3.4% return on invested capital leave little room for error if growth slows.
Diluted share count rose 13.9% last fiscal year, and debt to equity of 1.44 adds balance sheet risk on top of thin net margins.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
30 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BTSG
Cours
60,11 $
Juste valeur des modèles
35,42 $
Fourchette des modèles
26,24 $ à 44,61 $
Juste valeur 35,42 $
Cours 60,11 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 18 analystes
● Achat fort 15● Achat 3● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-1,2 %
1 mois
+7,8 %
3 mois
-17,6 %
6 mois
+24,8 %
YTD
+60,5 %
1 an
+79,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
62,42 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
35,42 $
38,02 $
62,42 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,02 $
39,15 $
63,35 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,15 $
26,95 $
63,74 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
60,00 $
première publication
63,66 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,95 $
27,60 $
56,59 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,60 $
27,91 $
56,78 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,91 $
28,25 $
58,73 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,25 $
28,86 $
57,88 $
6 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,86 $
28,52 $
60,73 $
Cours
+79,3 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de BrightSpring Health Services Inc. Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0x54.6xmax. 76.3x
ROEmieux placée que 50 % des pairs
min. -67%13%max. 75%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 1.1%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
BTSGBrightSpring Health Services Inc. Common Stock