4 modèles conviennent à BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent75
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) (BHP)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
78,95 $
Objectif de cours ACCE
72,60 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 82,90 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 106 $ depuis le 15 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 77,85 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
1,4 % en dessous
+1,4% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
25 % achat
8 analystes
PER
20,9x
prévisionnel 17,2x
Performance 1 an
+40,8%
Rendement du dividende
2,13%
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
BHP mines and sells iron ore from the Pilbara in Western Australia, copper from Escondida in Chile, and metallurgical coal from Queensland and New South Wales, with its ADRs representing two ordinary shares each. Its structural edge is cost position: the Pilbara's high-grade, low-cost iron ore operations and the scale of its Chilean copper mines let it stay profitable through commodity downturns when smaller producers cannot. The near-term story is copper, where demand from electrification and grid build-out is pulling the mix away from steel-linked iron ore and coal. At 22.0x trailing and 17.2x forward earnings, with 18.3% revenue growth and a 24.0% return on equity, the stock is priced below its trailing multiple on expected earnings, which is the gap worth testing against the iron ore price outlook and copper volume guidance.
Earnings fell 9.0% YoY while revenue rose 18.3%, signalling margin compression or one-time charges. Forward P/E of 17.2 assumes recovery; if headwinds persist, valuation is at risk.
modéré
ACCE score deterioration
Score dropped 6 points in 90 days (80 to 74). Quality and Momentum sub-scores remain solid, but the trend warrants monitoring for emerging operational or market headwinds.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 18.3% year over year, demonstrating strong commodity demand and pricing power in FY2026.
Net margin of 16.7% and ROE of 24.0% show BHP converts sales into shareholder returns far more efficiently than peers.
Free cash flow of 11.9 billion dollars funds dividends and debt reduction while trading at a 5.4% FCF yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Five year revenue growth averaged just 0.5% annually, suggesting the 18.3% spike may be cyclical rather than structural.
Analyst mean price target of 77.92 dollars sits 10.2% below the current 86.74 dollar share price.
Forward P/E of 17.2x trades in line with the 17.6x sector median, offering no valuation discount for cyclical risk.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
17 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BHP
Cours
77,85 $
Juste valeur des modèles
78,95 $
Fourchette des modèles
40,78 $ à 102 $
Juste valeur 78,95 $
Cours 77,85 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier25 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 2● Achat 0● Conserver 4● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-6,5 %
1 mois
-8,4 %
3 mois
-7,0 %
6 mois
-2,5 %
YTD
+29,0 %
1 an
+40,8 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
81,87 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
78,95 $
82,90 $
81,87 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
72,60 $
106 $
83,29 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
82,90 $
84,50 $
82,90 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
84,50 $
78,57 $
86,74 $
9 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
78,57 $
79,68 $
85,22 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
79,68 $
78,81 $
86,07 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
78,81 $
77,19 $
84,97 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
77,19 $
78,85 $
84,95 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
78,85 $
81,08 $
87,15 $
Cours
+40,0 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 10.9x20.9xmax. 20.9x
ROEmieux placée que 83 % des pairs
min. 16%24%max. 28%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.1%2.1%max. 7.4%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)