Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock (BAH) : juste valeur
Industrials · Consulting Services · NYSE · United States
78,32 $-0,32 %
Capitalisation 9,4 Md$Prochains résultats 2026-10-23Mis à jour 24 oct. 2026
Notre verdict
Cote 16 % en dessous de notre juste valeur
Cours
78,32 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
93,73 $
Fourchette des modèles
37,77 $ à 140 $
Juste valeur 93,73 $
Cours 78,32 $
4 modèles conviennent à Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Argent70
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEBooz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock (BAH)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
93,73 $
Objectif de cours ACCE
67,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 10:18 UTC+2 ; auparavant 90,54 $ depuis le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 90,00 $ depuis le 13 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 78,32 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
16,4 % en dessous
+19,7% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
27 % achat
15 analystes
PER
12,3x
prévisionnel 16,5x
Performance 1 an
-21,9%
Rendement du dividende
0,00%
Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Booz Allen Hamilton sells consulting, analytics and technology services almost entirely to the US federal government, with a growing share in cyber, data and AI work for defence and civilian agencies. Its moat is the security clearance base and long-standing task-order relationships that new entrants struggle to replicate, but revenue fell 4.2% over the latest period, so the franchise is currently shrinking rather than compounding. The forward P/E of 16.5 sits above the trailing 11.4, which implies the market expects earnings to dip before any recovery, and a 10.0% operating margin on a 22.4% gross margin leaves little room for further pressure. The stock scores 45 out of 100 and sits outside major indices, so it is a low-conviction name at present. Worth a deeper look only if the next filings show federal civilian budget renewals stabilising and margins holding near current levels.
Revenue down 4.2% YoY and earnings down 24.5% YoY. Growth deceleration contradicts 6.6% five-year CAGR and raises sustainability questions.
élevé
Elevated leverage
Debt/Equity ratio of 3.46 is materially high. Combined with negative revenue momentum, limits financial flexibility and refinancing optionality.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 3 points to 46/100 over 90 days. Quality subscore of 31 signals operational or execution concerns warrant monitoring.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Stock trades at 11.6x trailing P/E, half the sector median of 23.7x, despite 5-year revenue growth of 6.6% annually.
Company returned 3.9% of shares through buybacks last year while generating 68.6% ROE, signaling capital discipline.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 4.2% year over year, breaking a 5-year trend of 6.6% annual growth and signaling near-term momentum loss.
Debt to equity of 3.46 is elevated, limiting financial flexibility if government contract delays or clearance issues intensify.
Current stock price implies only 1.0% annual cash flow growth for five years, leaving minimal margin for disappointment.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BAH
Cours
78,32 $
Juste valeur des modèles
93,73 $
Fourchette des modèles
37,77 $ à 140 $
Juste valeur 93,73 $
Cours 78,32 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier27 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 4● Achat 0● Conserver 8● Vente 2● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+5,5 %
1 mois
+3,5 %
3 mois
+8,0 %
6 mois
-0,5 %
YTD
-7,2 %
1 an
-21,9 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
24 oct. 2026, 10:18 UTC+2
Valeur intrinsèque
93,73 $
90,54 $
78,32 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
90,54 $
103 $
74,26 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
74,26 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
67,50 $
90,00 $
74,26 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
103 $
106 $
73,63 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
106 $
117 $
72,87 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
117 $
115 $
67,35 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
115 $
118 $
67,35 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
118 $
120 $
70,25 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
120 $
123 $
72,95 $
Cours
-14,3 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 100 % des pairs
min. 12.3x12.3xmax. 40.7x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. 13%69%max. 69%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 3.3%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock