3 modèles conviennent à Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEArcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares (ARCO)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
9,60 $
Objectif de cours ACCE
8,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 11,33 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 8,09 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
15,7 % en dessous
+18,7% vers la juste valeur
Score ACCE
60
sur 100
Analystes
89 % achat
9 analystes
PER
6,6x
prévisionnel 9,2x
Performance 1 an
+12,0%
Rendement du dividende
3,49%
Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Arcos Dorados is the largest McDonald's franchisee in the world by restaurant count, operating several thousand McDonald's restaurants across Latin America and the Caribbean under a master franchise agreement that gives it control of the brand's regional system. The moat is the franchise itself: scale in a region where McDonald's competes on delivery, digital ordering and value bundles, plus a long operating history with local supply chains and real estate. The near-term driver is revenue growth of 14.3% against a trailing P/E of 6.6 and a forward P/E of 14.5, which implies the market expects earnings to normalise sharply from a strong recent year. A 5.6% operating margin and a 36.4% ROE show what the business earns on its equity, but the thin margin and the Latin American currency exposure mean the reported numbers swing with FX and inflation, so the forward multiple deserves scrutiny. At 1.7 billion dollars of market cap, with no index membership, the name is small enough to be overlooked and worth a deeper look at whether the forward earnings path holds.
FCF is only $15M against a $1.7B market cap, and debt/equity sits at 2.91. Earnings growth of 99.3% is not yet showing up in cash generation.
modéré
Score down sharply
The ACCE score fell from 70 to 60 over 90 days, with Momentum at 38 and Quality at 49 pulling it lower.
modéré
Thin operating margin
Operating margin is 5.6% and net margin 5.2%, so small swings in costs would move earnings a lot.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with 8 of 9 covering it at that level.
Latest earnings per share beat expectations by 46.7%, reporting 0.22 against 0.15 expected.
Revenue has grown 14.3% year over year, and 18.7% per year on average over five years.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 5.8%, and debt sits at 2.91 times equity.
Free cash flow over the last 12 months was just $15M, a 0.9% yield at today's price.
The stock trades 15,7 % below the model fair value of 9,60 $, and 4,8 % below the ACCE price target of 8,50 $, which signals the market doubts the earnings growth.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
12 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ARCO
Cours
8,09 $
Juste valeur des modèles
9,60 $
Fourchette des modèles
7,48 $ à 12,11 $
Juste valeur 9,60 $
Cours 8,09 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier89 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 4● Achat 4● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,8 %
1 mois
+9,2 %
3 mois
-1,6 %
6 mois
-12,4 %
YTD
+10,2 %
1 an
+12,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
8,14 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,53 $
11,33 $
7,90 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
8,50 $
première publication
7,77 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,33 $
9,13 $
7,77 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,13 $
9,03 $
8,10 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,03 $
9,19 $
7,11 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,19 $
8,74 $
8,01 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,74 $
8,93 $
8,06 $
7 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,93 $
9,04 $
8,17 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,04 $
7,75 $
8,00 $
Cours
+12,4 % · 1Y
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