3 modèles conviennent à Amentum Holdings Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEAmentum Holdings Inc. Common Stock (AMTM)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
36,34 $
Objectif de cours ACCE
21,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 36,82 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 21,76 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
40,1 % en dessous
+67,0% vers la juste valeur
Score ACCE
47
sur 100
Analystes
42 % achat
12 analystes
PER
24,2x
prévisionnel 7,5x
Performance 1 an
-6,0%
Rendement du dividende
0,00%
Amentum Holdings Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Amentum runs government engineering, technology and mission-support services, the kind of contracted work that keeps defence and civil agencies operating, and at a $4.7B market cap it sits in a niche where switching costs on multi-year awards are high. The structural case rests on that contract base, but the reported numbers are weak: revenue is shrinking 2.0%, gross margin is 10.5% and operating margin 4.4%, leaving a 4.3% ROE that does little for shareholders. The gap between a trailing P/E of 23.0 and a forward P/E of 7.5 signals that the market expects earnings to rise sharply, so the thesis depends on whether margin recovery and contract wins show up in the next few reporting periods. Its score of 45/100 and absence from any index suggest the quantitative screens do not yet support the story, which makes this worth a deeper look only if the forward earnings estimates can be checked against backlog and margin trends.
Revenue fell 2.0% year on year and 17.5% quarter on quarter, while earnings rose 575.0%. The earnings jump looks like a one-off rather than an operating recovery, and net margin is only 1.4%.
modéré
Thin margins, high leverage
Operating margin is 4.4% and debt to equity is 0.92. With margins this thin, a modest drop in revenue would hit profit quickly.
modéré
Elevated short interest
Short interest is 8.0% of the float. Combined with the revenue decline, this suggests some investors are betting on further weakness.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $516M, and the forward P/E of 7.6x sits well below the sector median of 23.4x.
Analysts' mean price target is $29.33, which is 45.6% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue shrank 2.0% year over year, far from the 29.7% average annual growth over five years.
Net margin of 1.4% and return on invested capital of 0.6% show the business earns very little from each dollar of sales and capital.
The diluted share count rose 168.1% last fiscal year, so each shareholder's stake has been heavily diluted, and debt to equity stands at 0.92.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
23 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AMTM
Cours
21,76 $
Juste valeur des modèles
36,34 $
Fourchette des modèles
19,25 $ à 61,74 $
Juste valeur 36,34 $
Cours 21,76 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé42 % à l'achat · 12 analystes
● Achat fort 3● Achat 2● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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