5 modèles conviennent à Antero Midstream Corporation Common Stock et ils divergent : 0 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze48
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAntero Midstream Corporation Common Stock (AM)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
12,88 $
Objectif de cours ACCE
21,40 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 13,62 $ depuis le 6 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 15:06 UTC+2.
Cours utilisé : 20,85 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
61,9 % au-dessus
-38,2% vers la juste valeur
Score ACCE
62
sur 100
Analystes
13 % achat
8 analystes
PER
25,1x
prévisionnel 12,9x
Performance 1 an
+16,9%
Rendement du dividende
4,34%
Antero Midstream Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Antero Midstream owns gathering and compression assets and a water handling business serving Antero Resources' Appalachian Basin gas production, and it earns mostly fee-based revenue under long-term dedication agreements. A 79.6% gross margin and 52.0% operating margin reflect that contracted model, with revenue growing 8.3% and ROE at 19.8%. The equity trades at 24.0 times trailing earnings but 12.9 times forward earnings, a gap that points to expected earnings growth rather than a cheap headline multiple. The score of 57/100 and absence from major indices suggest the market has not yet re-rated the name, which may leave the forward earnings path worth testing. Before going further, the team should check how dependent volumes remain on a single anchor producer and what the forward estimates assume about Appalachian gas activity.
ACCE score fell from 68 to 59 over 90 days, with growth at 40 and momentum at 47. Earnings are down 8.0% year over year even as revenue grew 8.3%.
modéré
Leverage elevated
Debt to equity of 1.63 is high for the sector and is the main drag on the quality and balance sheet picture, though FCF of $770M gives some cushion.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-18 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $770M, giving the business real cash to fund its payouts and debt.
Net margin of 30.4% and return on equity of 19.8% show the business turns sales into profit very efficiently.
The forward P/E of 12.9x sits well below the sector median of 16.3x, so the shares look cheap against peers on earnings expected ahead.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The shares trade 61,9 % above the model fair value of 12,88 $, and all five valuation models in the consensus point to a lower price.
Debt to equity of 1.63 leaves the balance sheet heavily geared, which magnifies trouble if earnings or cash flow weaken.
The latest earnings per share came in 11.1% below expectations, at 0.24 against 0.27 expected, and only 1 of 8 analysts rates the stock Buy or Strong Buy.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AM
Cours
20,85 $
Juste valeur des modèles
12,88 $
Fourchette des modèles
8,27 $ à 22,53 $
Juste valeur 12,88 $
Cours 20,85 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier13 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 6● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,0 %
1 mois
-2,5 %
3 mois
-8,4 %
6 mois
-2,4 %
YTD
+17,2 %
1 an
+16,9 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 15:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
20,64 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,00 $
13,62 $
21,11 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
21,40 $
première publication
21,19 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,62 $
13,44 $
20,36 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,44 $
13,63 $
20,25 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,63 $
13,82 $
20,93 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,82 $
13,53 $
21,23 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,53 $
14,18 $
21,19 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
14,18 $
14,36 $
21,16 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
14,36 $
14,19 $
22,46 $
Cours
+16,9 % · 1Y
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