Communication Services · Entertainment · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 32,40-0,77 %
Capitalisation 6,0 Md krProchains résultats 2025-07-25Mis à jour 22 oct. 2026
Notre verdict
Cote 141 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
kr 32,40
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
kr 13,44
Un seul de nos modèles a pu valoriser cette action de façon fiable : prenez ce chiffre comme un repère.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEAcast AB (publ) (ACAST.ST)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
kr 33,00
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2.
Cours utilisé : kr 32,40 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
49
sur 100
PER
60,0x
prévisionnel -180,0x
Performance 1 an
+50,7%
Rendement du dividende
0,00%
Acast AB (publ) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Acast (ACAST.ST) runs a podcast hosting and monetisation platform, selling dynamically inserted advertising across a large network of shows and offering subscription and creator tools on top. Its structural case rests on being one of the few scaled, independent intermediaries between podcast creators and advertisers, with the ad-tech and hosting infrastructure to match. Revenue growth of 27.8% is the headline, and the growth driver is the continued shift of audio advertising budgets toward podcasts, which the company can monetise through its own sales stack. The reason to look now is the gap between that growth and profitability: a 39.0% gross margin but only a 4.1% operating margin and an 8.8% ROE mean the investment case depends on operating leverage actually arriving, while a trailing P/E of 60.5 leaves little room for the margin expansion to disappoint. Worth a deeper look to test whether margins are inflecting or whether growth is being bought at the expense of profit.
Free cash flow is $-4,062,000 despite revenue growing 27.8%, so growth is not yet converting into cash generation.
élevé
Earnings collapse against revenue growth
Earnings fell 60.4% year on year while revenue rose 27.8%, and the P/E of 60.0 leaves little room for further disappointment.
modéré
Rich valuation on thin margins
EV/EBITDA of 41.8 sits on a net margin of just 3.7% and an operating margin of 4.1%, so the price depends heavily on margin expansion.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 27.8% over the past year, and the company has averaged 32.5% annual growth over five years.
Analysts' mean price target of SEK 45.33 sits 38.6% above the current share price.
The diluted share count fell 3.3% last fiscal year, so each share now represents a slightly larger slice of the business.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -SEK 4M, so the business is not yet generating cash.
At a trailing P/E of 60.0x, the shares look expensive against a sector median forward P/E of 16.5x.
Return on invested capital is -7.0%, meaning the money put into the business is not yet earning a return.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ACAST.ST
Cours
kr 32,40
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
kr 13,44
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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