3 modèles conviennent à AAON Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEAAON Inc. Common Stock (AAON)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
35,51 $
Objectif de cours ACCE
90,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 36,25 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 68,85 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
93,9 % au-dessus
-48,4% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
83 % achat
6 analystes
PER
36,6x
prévisionnel 21,8x
Performance 1 an
-32,3%
Rendement du dividende
0,53%
AAON Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
AAON makes packaged HVAC equipment, including rooftop units, chillers and air handlers, sold mainly into commercial and data center buildings. Its edge is a manufacturing footprint built around custom-configured, energy-efficient systems, which has let it win share as building codes and cooling demand tighten. Revenue growth of 101.2% is the headline, driven by data center and large-commercial projects, though that rate is unlikely to persist and the question is how much of it converts to durable margin. Fwd P/E of 21.8 against a trailing 40.7 implies earnings are expected to roughly double as the build-out matures, but an 11.0% operating margin on a 25.6% gross margin leaves little room for a slowdown in pricing or project timing. A reasonable next step is to test how much of the backlog is contracted versus pipeline, and whether margins hold as volume scales.
FCF of $-191.4M against a $6.2B market cap means the growth is being funded by cash outflow, not earnings. Reported profits are not turning into cash.
modéré
Valuation stretched on trailing earnings
Trailing P/E of 39.6 and EV/EBITDA of 24.2 sit well above the 21.1 forward P/E, and the price trades 93,9 % above the model fair value of 35,51 $. Much of the growth is priced in.
modéré
Score fell 12 points in 90 days
The ACCE score dropped from 67 to 55 over 90 days, with the momentum sub-score at 17 and valuation at 38. The deterioration is concentrated in these two areas.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-21 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 101.2% year over year, far above its 22.9% average annual pace over five years.
The latest quarter's earnings per share beat expectations by 32.7%, coming in at 0.69 against 0.52 expected.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$191M, so the business is consuming cash as it expands.
The shares trade 93,9 % above the model fair value of 35,51 $, and the consensus of all three models sits well below the price.
At 39.6x trailing earnings, the stock costs more than the 23.3x sector median forward multiple, even before accounting for expected growth.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AAON
Cours
68,85 $
Juste valeur des modèles
35,51 $
Fourchette des modèles
22,70 $ à 55,61 $
Juste valeur 35,51 $
Cours 68,85 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier83 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 4● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.