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ZUMZ
Analizado por ACCE

Zumiez Inc. Common Stock (ZUMZ): valor razonable

Consumer Cyclical · Apparel Retail · NASDAQ · United States
14,11 $-1,81 %
Capitalización 216 M$Próximos resultados 2026-12-03Actualizado 24 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 6 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
14,11 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
15,00 $
Rango de modelos
8,27 $ a 19,50 $
Valor razonable 15,00 $
Precio 14,11 $
4 modelos encajan con Zumiez Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEZumiez Inc. Common Stock (ZUMZ)
Valor razonable (4 modelos)
15,00 $
Precio objetivo ACCE
16,60 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 14,70 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 15,00 $ desde el 1 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 14,11 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
5,9 % por debajo
+6,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
43
sobre 100
Analistas
0 % compra
2 analistas
PER
20,4x
estimado 16,0x
Rentabilidad 1 año
-36,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

Zumiez Inc. Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Zumiez is a specialty retailer selling skate, surf and streetwear clothing, shoes and accessories to teens and young adults through stores and online. A curated brand mix and a loyal customer base help, but mall traffic and teen spending are weak. The driver is a recovery in comparable sales. Revenue fell 2.5% and the operating margin is -0.6%, at 21.4x trailing and 29.9x forward earnings.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 14 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    ACCE score collapse
    Score fell 16 points in 90 days (59 to 43). Quality and Momentum components especially weak (33, 17). Signals deteriorating fundamentals.
  • alto
    Operating margin deeply negative
    Operating margin -0.6% despite 36.1% gross margin. SG&A or other opex is consuming nearly all gross profit. Unsustainable at scale.
  • moderado
    Revenue decline with leverage
    Revenue down 2.5% YoY and -1.0% CAGR over 5 years. Debt/Equity 0.81 leaves little room if sales trend worsens further.
  • moderado
    Earnings recovery fragility
    Earnings up 49% YoY but from depressed base (net margin only 1.4%). Driven by cost cuts or one-time items, not revenue growth.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-08-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Free cash flow yield of 10.8% suggests the market is pricing in excessive pessimism about a business still generating $24M in cash.
  • Analyst consensus price target of $21.00 implies 45.0% upside from current $14.48 share price if estimates prove accurate.
  • Forward P/E of 16.5x is cheaper than trailing P/E of 21.0x, suggesting earnings are expected to improve from recent weakness.
Por qué podría decepcionar
  • Revenue has declined 2.5% year over year and averaged negative 1.0% annually over five years, indicating structural headwinds.
  • Net margin of 1.4% and ROE of 4.4% show the business generates minimal profit and returns on shareholder capital.
  • Latest earnings missed expectations by 21.4%, and zero analysts rate the stock Buy or Strong Buy, signaling weak conviction.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

3 dic 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ZUMZ
Precio
14,11 $
Valor razonable de los modelos
15,00 $
Rango de modelos
8,27 $ a 19,50 $
Valor razonable 15,00 $
Precio 14,11 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Bajista0 % compra · 2 analistas que cubren
● Compra fuerte 0● Compra 0● Mantener 2● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+1,1 %
1 mes
+2,6 %
3 meses
-25,5 %
6 meses
-42,5 %
YTD
-45,8 %
1 año
-36,1 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
24 oct 2026, 16:06 CESTValor razonable15,00 $14,70 $14,11 $
24 oct 2026, 16:06 CESTCalificaciónPrecio justoprimera publicación14,11 $
18 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCE16,60 $15,00 $13,96 $
17 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable14,70 $16,74 $14,44 $
6 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable16,74 $16,49 $13,29 $
2 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable16,49 $16,74 $13,40 $
1 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE15,00 $primera publicación13,78 $
27 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable16,74 $16,26 $13,31 $
25 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable16,26 $16,73 $13,75 $
18 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable16,73 $17,10 $13,38 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento43Valor73Calidad38Momentum17Total43
Valoración
PER actual
20.4x
PER estimado
16.0x
PEG
0.42
P/B
0.76x
VE / Ingresos
0.4x
Valor contable/acc.
17,60 $
Valor de empresa
341 M$
Rentabilidad
ROE
4,5 %
Rentabilidad del FCF
25,10 %
ROIC
2,1 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.61
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
1.06

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-37,6 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre ZUMZ

Respuestas basadas en los fundamentales de Zumiez Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 20 % de los comparables
mín. 0.0x20.4xmáx. 22.1x
ROEmejor que el 67 % de los comparables
mín. -6%4%máx. 98%
Rent. div.mejor que el 83 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 1.6%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
ZUMZ Zumiez Inc. Common Stock14,11 $15 $6 % por debajo20,4x4,5 %3843
CURV Torrid Holdings Inc. Common Stock2,05 $---0,0 %2449
LE Lands' End Inc. Common Stock9,57 $6 $63 % por encima0,8x97,9 %7551
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock3,95 $--22,1x3,6 %5066
SMCP.PA SMCP S.A.3,82 €11 €66 % por debajo13,7x1,9 %5553
JILL J. Jill Inc. Common Stock22,60 $24 $6 % por debajo12,6x20,8 %6076
SFIX Stitch Fix Inc. Class A Common Stock2,56 $----6,3 %3930

Comparativa sectorial

Posición de ZUMZ frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • GlobeNewswire•10 sept 2026
    Zumiez Inc. Announces Fiscal 2026 Second Quarter Results
  • GlobeNewswire•27 ago 2026
    Zumiez Inc. to Report Fiscal 2026 Second Quarter Results
  • GlobeNewswire•21 may 2026
    Zumiez Inc. to Report Fiscal 2026 First Quarter Results
40 registros
septiembre de 2026
28 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-18
Ver en la SEC →
10 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-10
Ver en la SEC →
10 sept
10-QInforme trimestralPeriodo 2026-08-01
Ver en la SEC →
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