Cotiza un 184 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
183,21 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
64,60 $
Rango de modelos
59,01 $ a 70,19 $
Valor razonable 64,60 $
Precio 183 $
2 modelos encajan con XPO Inc. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEXPO Inc. Common Stock (XPO)
Valor razonable (2 modelos)
64,60 $
Precio objetivo ACCE
180 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 67,04 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 183 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
183,6 % por encima
-64,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
80 % compra
25 analistas
PER
53,9x
estimado 27,9x
Rentabilidad 1 año
+46,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
XPO Inc. Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
XPO is a North American less-than-truckload (LTL) carrier that moves palletized freight through a network of cross-dock terminals, with a brokerage arm handling truckload and intermodal capacity for shippers. Its advantage is the density of its terminal network, which lowers the cost per shipment as volume rises and is hard for a new entrant to replicate in a market where terminal real estate and driver supply are constrained. Revenue growth of 13.2% and an operating margin of 12.3% show the network earning more per dollar of freight as it fills, and the forward P/E of 27.6 against a trailing 53.1 implies earnings are expected to rise sharply, so the thesis depends on that margin recovery arriving. At a $21.1B market cap, a 21.6% ROE and a 55/100 score, the name is not a clear bargain, but the gap between trailing and forward earnings is wide enough to justify a closer look at the margin bridge and the freight cycle before we spend more time on it.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect with fundamentals
P/E of 54.0 vs forward P/E of 28.0 implies earnings growth deceleration.
alto
Leverage elevated for cyclical sector
Debt/Equity 2.06 is high for trucking, a cyclical industry sensitive to freight demand. FCF of $474M provides some cushion but leaves limited room for downturns.
moderado
Score deterioration and growth deceleration
ACCE score fell 7 points in 90 days (62 to 55). Five-year revenue CAGR of 1.9% is weak; recent QoQ +12.4% may not sustain given cyclical headwinds.
moderado
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $2.13M in insider sales and $0.00M in buys. Absence of buying by insiders during a run-up warrants attention.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Recent earnings beat consensus by 14.1% and revenue grew 13.2% year over year, showing operational momentum.
Management returned 0.8% of shares through buybacks while generating 474M in free cash flow last year.
Analyst consensus rates 80% of the stock Buy or Strong Buy with a mean target 23.1% above current price.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value is 59.4% below the current share price of 183.47, suggesting significant downside risk.
Debt to equity of 2.06 is high for a cyclical business with only 4.7% net margin and little earnings cushion.
Trailing P/E of 54.0x and forward P/E of 28.0x price in 10.1% perpetual cash flow growth, leaving no room for deceleration.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de XPO
Precio
183,21 $
Valor razonable de los modelos
64,60 $
Rango de modelos
59,01 $ a 70,19 $
Valor razonable 64,60 $
Precio 183 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.