Cotiza un 26 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
7,27 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 9,85 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Múltiplos de ventas y Consenso de analistas.
Opinión de ACCEExagen Inc. Common Stock (XGN)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
8,30 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 7,27 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Consenso de analistas y Múltiplos de ventas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
43
sobre 100
Analistas
100 % compra
7 analistas
PER
0,0x
estimado 0,0x
Rentabilidad 1 año
-39,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Exagen Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Exagen sells autoimmune diagnostic panels, most visibly its AVISE CTD test for connective tissue disease and the AVISE Lupus and Vasculitis panels, which run on its own in-house lab rather than on third-party instruments. Its moat is less the tests than the reimbursement and physician adoption behind them, and a 58.6% gross margin is the number to watch because it suggests the lab is priced for value. Revenue growth of 15.9% is the near-term story, with the question being whether that growth reaches operating breakeven: the operating margin is still -8.6%, and ROE of -113.8% reflects a balance sheet that has been funding losses. The stock trades at a $207M market cap with no meaningful earnings to price against and no index membership, so the case rests on whether volume growth converts to operating leverage before the cash runway matters. The composite score of 43/100 says the screen does not favor it yet, so this is a name worth a deeper look only if you already have a view on autoimmune testing volumes and the path to profitability.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Cash burn against debt
Free cash flow was -$14.3M while debt/equity is 1.47 and net margin is -26.6%. The business is consuming cash and carries meaningful leverage, which limits runway if growth stalls.
moderado
Operating losses persist
Operating margin of -8.6% and ROE of -113.8% show the company is still unprofitable at the operating level despite 15.9% revenue growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 13 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 15.9% year over year, well ahead of the company's 9.7% average annual pace over five years.
Latest quarterly earnings per share beat expectations by 31.6%, reporting -0.13 against -0.19 expected.
Por qué podría decepcionar
The company still loses money, with a net margin of -26.6% and free cash flow of -$14M over the last twelve months.
Debt to equity of 1.47 leaves the balance sheet heavily reliant on borrowing while returns on equity sit at -113.8%.
The diluted share count rose 18.4% last fiscal year, diluting existing shareholders' stakes in the business.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de XGN
Precio
7,27 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 9,85 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Consenso de analistas
Múltiplos de ventas
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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