Cotiza un 83 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
0,36 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 2,11 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Tratada como una empresa sin ingresos todavía. Ninguno de los modelos habituales tenía datos suficientes, así que se usa Valor liquidativo y Flujo de caja descontado en su lugar.
Opinión de ACCEXcel Brands Inc. Common Stock (XELB)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
0,43 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 0,36 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Valor liquidativo y Flujo de caja descontado.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
32
sobre 100
Analistas
100 % compra
2 analistas
Rentabilidad 1 año
-74,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Xcel Brands Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Xcel Brands is a brand-licensing company, not a garment maker: it owns trademarks such as Isaac Mizrahi and Halston and earns royalties when licensees sell apparel and accessories under them. That asset-light model is why gross margin reads 100%, but it is also the core problem, because revenue fell 15.1% and operating margin sits at -138.3%, so costs are far above what the royalty stream currently brings in. The data show no structural moat or near-term catalyst that I can identify from these figures, and a market cap of roughly $2M with a 32/100 score leaves little room for a turnaround to show up in the numbers. The forward P/E of 1.8 signals the market is pricing in serious doubt about earnings persistence rather than offering a bargain. It merits a look only if you want to test whether licensing income can be stabilized, and that question should be answered from the filings before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
grave
Going concern risk
Free cash flow is -$7.0M against a $2M market cap, with operating margin at -138.3% and ROE at -92.0%. Cash burn of this size relative to equity value raises solvency questions.
alto
Shrinking revenue base
Revenue fell 15.1% year over year, and the 5-year revenue CAGR is -30.0%. The top line has contracted for years, not just in one bad quarter.
alto
Leverage against negative cash flow
Debt/Equity is 1.01 while free cash flow is -$7,033,000. Servicing or refinancing debt from a cash-burning business leaves little room for error.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Two of two covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits well above the current price.
Analysts' mean price target is $4.00, against a share price of 0,36 $, which implies a large gap if that view proves right.
Revenue growth was only -15.1% year over year, a smaller decline than the -30.0% five-year average per year.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$7M, so the business is consuming cash rather than generating it.
Return on equity of -92.0% and return on invested capital of -39.7% show the business destroying value on the capital it uses.
The diluted share count rose 51.0% in the last fiscal year, diluting existing holders' stake in the company.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
18 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de XELB
Precio
0,36 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 2,11 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Valor liquidativo
Flujo de caja descontado
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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