Cotiza un 129 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
197,46 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
86,17 $
Rango de modelos
83,09 $ a 89,25 $
Valor razonable 86,17 $
Precio 197 $
2 modelos encajan con WEX Inc. common stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata66
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEWEX Inc. common stock (WEX)
Valor razonable (2 modelos)
86,17 $
Precio objetivo ACCE
193 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 111 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 197 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
129,2 % por encima
-56,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
81
sobre 100
Analistas
33 % compra
15 analistas
PER
18,7x
estimado 8,6x
Rentabilidad 1 año
+23,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
WEX Inc. common stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
WEX sells payment processing and fleet card programs, with its Fleet Solutions business issuing fuel and maintenance cards to commercial vehicle fleets and its Benefits and Mobility & Payments units handling employer benefit administration and B2B payment flows. The moat is switching cost: fleet operators embed WEX cards in driver workflows and accounting systems, and the company earns recurring processing fees on every transaction, which helps explain a 73.2% gross margin and 26.9% operating margin. Revenue growth of 14.2% is strong for a business this mature, and the near-term story rests on continued penetration of its payments platform in commercial fleets and a higher mix of recurring fee income. At 17.4 times trailing earnings against a forward multiple of 8.6, the market is pricing in a sharp drop in earnings or a sharp rise in growth, so the gap is the first thing to test in a deeper look. A 30.2% return on equity with a $6.2 billion market cap puts it squarely in the mid-cap quality bucket, where the question is whether the forward earnings estimate holds.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy leverage on equity
Debt/Equity of 3.94 means the balance sheet carries nearly four dollars of debt for every dollar of equity, leaving little cushion if cash flow weakens.
moderado
Margin profile below peak
Net margin of 12.6% and operating margin of 26.9% sit well below the gross margin of 73.2%, so heavy operating and financing costs absorb much of the gross profit.
moderado
Revenue momentum flat QoQ
Revenue grew 14.2% year over year but only 0.1% quarter over quarter, suggesting the pace of growth has stalled in the most recent quarter.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 17 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 14.2% over the past year, ahead of the 11.3% annual average of the last five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $314M, and the diluted share count fell 7.9% last fiscal year.
Analysts' mean price target of $195.36 sits 7.3% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
At 8.6x forward earnings, the stock trades far below the sector median of 29.5x, which may reflect real doubts about the business.
Return on invested capital is only 4.1%, far below the 30.2% return on equity, which shows profits depend heavily on borrowing.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WEX
Precio
197,46 $
Valor razonable de los modelos
86,17 $
Rango de modelos
83,09 $ a 89,25 $
Valor razonable 86,17 $
Precio 197 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.