Cotiza un 29 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
34,16 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
47,88 $
Rango de modelos
44,11 $ a 51,65 $
Valor razonable 47,88 $
Precio 34,16 $
2 modelos encajan con Walker & Dunlop Inc Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)
Valorada como un banco: Renta residual, Comparación del PER y Número de Graham.
Opinión de ACCEWalker & Dunlop Inc Common Stock (WD)
Valor razonable (2 modelos)
47,88 $
Precio objetivo ACCE
34,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 15:05 CEST; antes 49,40 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:05 CEST.
Precio utilizado: 34,16 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
28,7 % por debajo
+40,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
33
sobre 100
Analistas
75 % compra
4 analistas
PER
28,9x
estimado 6,5x
Rentabilidad 1 año
-60,5%
Rentabilidad por dividendo
7,84%
Walker & Dunlop Inc Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Walker & Dunlop originates and services commercial and multifamily mortgages through Fannie Mae, Freddie Mac and HUD programs, earning origination fees, loan servicing fees and interest on escrow balances, with the servicing book acting as a recurring revenue base. The durable part of the model is that servicing portfolio, which generates fees for years after each loan closes and should cushion earnings when origination volumes dip. The near-term swing factor is the rate and transaction cycle for multifamily lending, since a recovery in property sales and refinancing would lift origination revenue quickly. Revenue fell 10.0% in the latest data and operating margin was just 0.8%, with ROE at 2.4%, so the earnings base is thin and the case rests on a volume rebound that has not yet shown up. The forward P/E of 11.0 against a trailing 29.8 signals the market expects earnings to recover sharply, which makes this worth a closer look only if you can get comfortable with how much of that recovery depends on rates falling.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse
Earnings are down 90.9% year over year and revenue is down 10.0%. Operating margin is only 0.8% and ROE is 2.4%, so there is little cushion.
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is -$680.1M against a $1.1B market cap, with debt-to-equity at 1.30. The balance sheet is stretched and cash generation is not covering the gap.
moderado
Score fell sharply
The ACCE score dropped 25 points over 90 days, from 58 to 33, with margin (17) and quality (45) the weakest components.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with three of four ratings at that level.
Walker & Dunlop beat the latest earnings estimate, reporting 1.19 per share against 1.13 expected.
The stock trades at a forward P/E of 5.9x, well below the sector median of 11.9x.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 10.0% year over year, and the company's net margin is only 3.3%.
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$680M, against debt to equity of 1.30.
Return on equity of 2.4% and return on invested capital of 1.2% show weak returns on the capital the business uses.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WD
Precio
34,16 $
Valor razonable de los modelos
47,88 $
Rango de modelos
44,11 $ a 51,65 $
Valor razonable 47,88 $
Precio 34,16 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Número de Graham
Comparación del PER
Renta residual
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.