Waste Connections Inc. Common Shares (WCN): valor razonable
Industrials · Waste Management · NYSE · United States
186,60 $+0,93 %
Capitalización 46.510 M$Próximos resultados 2026-10-21Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 116 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
186,60 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
86,49 $
Rango de modelos
55,69 $ a 122 $
Valor razonable 86,49 $
Precio 187 $
4 modelos encajan con Waste Connections Inc. Common Shares y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce51
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEWaste Connections Inc. Common Shares (WCN)
Valor razonable (4 modelos)
86,49 $
Precio objetivo ACCE
161 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 92,52 $ desde el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 01:52 CEST; antes 167 $ desde el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 187 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
115,8 % por encima
-53,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
54
sobre 100
Analistas
89 % compra
28 analistas
PER
41,5x
estimado 18,1x
Rentabilidad 1 año
+5,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Waste Connections Inc. Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Waste Connections collects and disposes of municipal solid waste across mostly exclusive, long-term franchise contracts in the US and Canada, with landfills, transfer stations and recycling operations as the core assets it owns to close the loop. Its moat rests on those assets: landfill permits are almost impossible to replicate, and owning disposal capacity lets it capture margin that smaller haulers have to pay away. Revenue growth of 6.4% is steady rather than spectacular, and the forward P/E of 24.8 against a trailing 37.1 suggests earnings are expected to recover into that multiple. Operating margin of 19.7% and gross margin of 42.5% show the pricing power the model is supposed to deliver, while ROE of 13.0% is respectable but not exceptional for a business this capital-heavy. The score of 50/100 and the absence of any index membership say the market has not warmed to the name, so the case for a deeper look rests on whether the earnings step-up in the forward estimates is credible.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Rich valuation multiples
Trailing P/E of 41.5 and EV/EBITDA of 16.2 sit high against EPS growth of 4.4% YoY. The stock trades 115,8 % above the model fair value of 86,49 $, and 15,9 % above the ACCE price target of 161,00 $.
moderado
Leverage and insider selling
Debt/Equity of 1.14 with $1.2B FCF, and insiders disclosed $2.94M of sales with no buys across the last 10 disclosed transactions.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-10-23 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue has grown at an average of +11.8% per year over five years, showing a long track record of expansion.
Free cash flow over the last 12 months reached $1.2B, giving the business real cash to fund growth and deals.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 89% (25 of 28), and the analysts' mean price target sits +8.5% above the share price.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 115,8 % above the model fair value of 86,49 $, so the price already assumes far more than the four models support.
Return on invested capital is only 5.0%, a thin return for a business carrying debt to equity of 1.14.
Free cash flow yield is just 2.6%, and the reverse DCF shows the price needs yearly cash flow growth of +8.4% forever.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WCN
Precio
186,60 $
Valor razonable de los modelos
86,49 $
Rango de modelos
55,69 $ a 122 $
Valor razonable 86,49 $
Precio 187 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.