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WAYS.ST

Waystream Holding AB (publ) (WAYS.ST): valor razonable

Technology · Communication Equipment · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 38,90-1,02 %
Capitalización 341 M krPróximos resultados 2025-07-10Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 70 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 38,90
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 22,91
Rango de modelos
kr 12,04 a kr 35,83
Valor razonable kr 22,91
Precio kr 38,90
4 modelos encajan con Waystream Holding AB (publ) y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce42
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEWaystream Holding AB (publ) (WAYS.ST)
Valor razonable (4 modelos)
kr 22,91
Precio objetivo ACCE
kr 45,00
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: kr 38,90 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
69,8 % por encima
-41,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
56
sobre 100
PER
185,2x
estimado 17,2x
Rentabilidad 1 año
+11,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

Waystream Holding AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Waystream Holding is a small Swedish communication equipment maker with a 46% gross margin and 38% revenue growth, though I have no product detail in the data to say what it actually sells, so the first thing to pin down is the product mix. The trailing P/E of 187 against a forward P/E of 17.4 implies earnings are expected to step up sharply, which makes the forward figure the number to test rather than the trailing one. Return on equity of 2.2% and an 8.0% operating margin say the business is not yet earning much on its capital, so the bull case rests on margin expansion arriving as revenue scales. At 345M SEK market cap, the name is small enough that liquidity and index exclusion (it sits in no index) matter for sizing. It is worth a deeper look if the forward earnings estimate holds up under scrutiny and the gross margin is sustainable.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WAYS.ST
Precio
kr 38,90
Valor razonable de los modelos
kr 22,91
Rango de modelos
kr 12,04 a kr 35,83
Valor razonable kr 22,91
Precio kr 38,90
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+0,3 %
1 mes
-4,0 %
3 meses
-2,8 %
6 meses
-4,4 %
YTD
-4,7 %
1 año
+11,1 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCEkr 45,00primera publicaciónkr 39,30
22 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicaciónkr 39,60
22 oct 2026, 13:04 CESTValor razonablekr 22,91primera publicaciónkr 39,60

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento64Valor56Calidad55Momentum47Total56
Valoración
PER actual
185.2x
PER estimado
17.2x
PEG
no data
P/B
3.75x
VE / Ingresos
2.5x
Valor contable/acc.
kr 11,09
Valor de empresa
340 M kr
Rentabilidad
ROE
2,2 %
Rentabilidad del FCF
6,48 %
ROIC
11,5 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.00
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
0.77

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+13,7 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Waystream Holding AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 20 % de los comparables
mín. 16.5x185.2xmáx. 256.7x
ROEmejor que el 33 % de los comparables
mín. -2%2%máx. 10%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 2.9%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
WAYS.ST Waystream Holding AB (publ)kr 38,90kr 2370 % por encima185,2x2,2 %5556
1992.T Kanda Tsushinki Co., Ltd.2900,00 ¥--28,8x3,8 %4658
ALCA.ST Alcadon Group AB (publ)kr 29,80kr 5545 % por debajo16,5x5,5 %4856
NETI-B.ST Net Insight AB (publ)kr 2,48----2,3 %4333
EPEN.ST Ependion ABkr 157,40kr 10649 % por encima29,9x10,3 %6375
FEIM Frequency Electronics Inc. Common Stock64,18 $--256,7x3,0 %5967
HTRO.ST Hexatronic Group AB (publ)kr 42,13kr 3327 % por encima26,2x1,1 %4771

Comparativa sectorial

Posición de WAYS.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…