Cotiza un 10 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
10,04 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 11,13 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Múltiplos de ventas y Consenso de analistas.
Opinión de ACCEVerastem Inc. Common Stock (VSTM)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
10,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 21 oct 2026, 01:52 CEST; antes 7,50 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 10,04 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Consenso de analistas y Múltiplos de ventas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
51
sobre 100
Analistas
100 % compra
10 analistas
Rentabilidad 1 año
+28,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Verastem Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Verastem is a clinical-stage oncology company commercializing and developing small-molecule drugs, with its lead franchise built around the KRAS and PI3K/mTOR pathway inhibitors used in hard-to-treat solid tumours. The revenue jump of 1,775% reflects a small base moving from licensing and milestone income into product sales, so the 87.6% gross margin describes a drug business that has not yet scaled its spending. Operating margin of -81.6% and ROE of -471.2% show a company still burning through capital to fund trials, with no earnings to anchor a P/E. The score of 48/100 and absence from any index reflect that this is a speculative biotech whose value rests on pipeline readouts and regulatory decisions rather than current profit. It merits a deeper look if you want exposure to oncology binary outcomes, but the diligence should focus on cash runway, trial timelines and the commercial uptake of the approved product.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
grave
Cash burn outpaces resources
Free cash flow is -$137.5M against a Debt/Equity of 1.34 and operating margin of -81.6%. The company is consuming cash faster than its operations generate it, so dilution or refinancing risk is material.
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 16.6% of shares. That level signals meaningful bearish conviction and can amplify volatility in either direction around catalysts.
moderado
Revenue growth not durable
Revenue is up 1775.4% year over year, but the 5-year revenue CAGR is -19.0%. The jump looks lumpy, so the trend cannot yet be read as sustained growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 1775.4% year over year, showing the newly launched drug is ramping quickly from a low base.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of -0.35 against -0.46 expected, a 23.9% surprise.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative $138M, so the company must keep raising money to fund its losses.
The diluted share count rose 94.1% last fiscal year, meaning existing holders own a much smaller slice of the company.
Nearly all recent growth depends on one newly launched drug, so a slow prescriber ramp or safety label change would hit the whole story.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VSTM
Precio
10,04 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 11,13 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Consenso de analistas
Múltiplos de ventas
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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