Cotiza un 200 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
48,88 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
16,31 $
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Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Opinión de ACCEVaronis Systems Inc. Common Stock (VRNS)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
50,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 28 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 48,88 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
44
sobre 100
Analistas
58 % compra
24 analistas
Rentabilidad 1 año
-21,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Varonis Systems Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Varonis sells data security and governance software that maps who can access sensitive files across on-premises and cloud systems, flags unusual behavior, and automates remediation, with its Data Security Platform being the core product. Its moat rests on years of metadata and classification depth that are hard for newer entrants to replicate, and that depth supports a 77.1% gross margin. The near-term growth case depends on continued shift from perpetual licenses to subscriptions and on demand for data-centric security as AI tools widen employee access to unstructured data. The stock screens expensive, with a forward P/E of 119.4 against 18.3% revenue growth, and operating margin of -22.6% means profitability has not yet caught up with the sales story. Our score of 44/100 is weak, so this name warrants a deeper look only if the margin trajectory and subscription retention data justify paying a premium for the growth.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Unprofitable with negative ROE
Net margin -20.5%, operating margin -22.6%, ROE -36.0%. Company burns cash operationally despite $139M FCF (likely from working capital, not earnings).
alto
Earnings stalled despite revenue growth
Revenue +18.3% YoY but earnings flat (+0.0%). Margin compression suggests cost structure not scaling with sales.
moderado
Elevated leverage with negative earnings
Debt/Equity 1.19 while company is unprofitable. Refinance or covenant risk if growth slows or rates stay high.
moderado
ACCE score deteriorating
Score fell 3 points in 90 days (47 to 44). Valuation (V:18) and Quality (Q:38) both weak; Growth score also declining.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue accelerated to 18.3% year-over-year growth, well above the 9.6% five-year average, showing strong market demand.
The company generated 139 million dollars in free cash flow over the last twelve months despite negative GAAP earnings.
Seventy-one percent of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with a mean price target 2.4% above current levels.
Por qué podría decepcionar
The forward P/E of 122.8x is extreme even for a high-growth software company, leaving little room for execution missteps.
Share count jumped 15.7% in the last fiscal year, diluting existing shareholders while the company remains unprofitable.
Negative 20.5% net margin and negative 36.0% ROE mean Varonis still burns capital and cannot fund growth from operations.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VRNS
Precio
48,88 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
16,31 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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