Cotiza un 24 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
18,42 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
24,15 $
Rango de modelos
20,49 $ a 25,98 $
Valor razonable 24,15 $
Precio 18,42 $
2 modelos encajan con Varex Imaging Corporation Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata79
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEVarex Imaging Corporation Common Stock (VREX)
Valor razonable (2 modelos)
24,15 $
Precio objetivo ACCE
19,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 15,18 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 18,42 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
23,7 % por debajo
+31,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
66
sobre 100
Analistas
0 % compra
3 analistas
PER
34,8x
estimado 17,2x
Rentabilidad 1 año
+55,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Varex Imaging Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Varex Imaging makes the X-ray tubes and flat-panel detectors that sit inside medical and industrial imaging systems, selling mostly to OEMs such as GE HealthCare, Siemens Healthineers and Canon rather than to hospitals directly. That OEM dependence cuts both ways: switching costs are real once a tube is qualified into a scanner platform, but the company has little pricing power over its largest customers. Revenue growth of 3.7% is modest, and the 10.8% operating margin against a 34.3% gross margin shows that most of the gross profit is consumed below the line. The more interesting question is whether the stock's 20.3x forward earnings multiple, against a trailing 34.8x, already reflects a margin recovery that management must deliver. With a 4.6% ROE and no index membership at a $784M market cap, the name is under-owned, so a deeper look should focus on the operating margin trajectory and the mix of higher-value detector sales.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin free cash flow
FCF of $19M on a $781M market cap is a low cash yield, and debt/equity of 0.85 leaves little room if margins slip further.
moderado
Revenue growth slowing
Revenue grew 3.7% year over year and fell 2.5% quarter over quarter, against a 5-year CAGR of 2.7%. Earnings growth of 453% comes off a depressed base and flatters the picture.
moderado
Insider selling without buys
Insiders sold $2.65M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing, with insiders holding only 1.7% of the shares.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 3.7% over the last year, ahead of its 2.7% average annual pace across the past five years.
Consensus model fair value of 24,15 $ sits 23,7 % above the share price, and the 2 of 3 valuation models in that consensus agree with the upside.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.31 against 0.22 expected, a surprise of 40.9%.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is negative at -6.6%, so the business is currently destroying value on the capital it uses.
Free cash flow of only $19M over the last twelve months is thin against debt to equity of 0.85, leaving little room to deleverage.
The trailing P/E of 34.7x is well above the sector median forward P/E of 24.3x, and none of the 3 analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
17 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VREX
Precio
18,42 $
Valor razonable de los modelos
24,15 $
Rango de modelos
20,49 $ a 25,98 $
Valor razonable 24,15 $
Precio 18,42 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,1 %
1 mes
-0,2 %
3 meses
+68,7 %
6 meses
+47,0 %
YTD
+58,1 %
1 año
+55,1 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 16:04 CEST
Valor razonable
24,15 $
15,18 $
18,41 $
18 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
18,41 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
15,18 $
15,82 $
18,48 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
19,50 $
primera publicación
18,48 $
9 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
15,82 $
15,22 $
18,44 $
6 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
15,22 $
12,42 $
18,46 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
12,42 $
12,75 $
18,45 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
12,75 $
12,90 $
18,49 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
12,90 $
11,94 $
18,46 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
11,94 $
13,87 $
18,46 $
Precio
+53,6 % · 1Y
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