Cotiza un 21 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
9,80 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
12,36 $
Rango de modelos
9,95 $ a 14,77 $
Valor razonable 12,36 $
Precio 9,80 $
2 modelos encajan con Viemed Healthcare Inc. Common Shares y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata72
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEViemed Healthcare Inc. Common Shares (VMD)
Valor razonable (2 modelos)
12,36 $
Precio objetivo ACCE
10,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST; antes 10,88 $ desde el 7 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 9,80 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
20,7 % por debajo
+26,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
64
sobre 100
Analistas
50 % compra
2 analistas
PER
26,8x
estimado 18,3x
Rentabilidad 1 año
+43,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Viemed Healthcare Inc. Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Viemed Healthcare rents and services home ventilators, oxygen concentrators and sleep therapy devices, and runs the respiratory therapy staffing that goes with them, mostly to Medicare patients with chronic lung disease. The moat is less the equipment than the reimbursement and clinical infrastructure: payer contracts, a patient base that stays on rental for years, and a service footprint that is hard to replicate quickly. Revenue growth of 23.9% is the number that matters, and the near-term question is whether that growth carries through to operating income, since the 6.5% operating margin is thin for a business with a 57.5% gross margin. At 18.3x forward earnings against 26.4x trailing, the market is pricing in the earnings catch-up, so the thesis rests on margin expansion from the existing fleet and service volumes rather than new capital. With a 10.4% ROE and no index membership at a $371M market cap, the name sits in the coverage gap where mispricing is more likely, which earns it a deeper look on the margin trajectory.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings declining despite revenue growth
Revenue rose 23.9% year over year, but earnings fell 12.4%, so growth is not reaching the bottom line. Operating margin of 6.5% and net margin of 4.8% leave little room for further squeeze.
moderado
Insider selling with no buying
Insiders sold $2.53M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insiders hold 13.9% of shares, so the selling is worth tracking.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 13 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 23.9% year over year, well above its 15.5% average annual pace over the past five years.
The stock trades at 18.3x forward earnings, below the sector median of 23.6x, and consensus fair value sits 28.7% above the $9.60 price.
Debt is light at 0.11 times equity, and free cash flow over the last twelve months reached $12M.
Por qué podría decepcionar
Earnings missed expectations last quarter, with EPS of $0.07 against $0.10 expected, a 30.0% shortfall.
Returns are thin: a 4.8% net margin, 10.4% return on equity and 7.8% return on invested capital leave little room for error.
The trailing P/E of 26.4x is well above the forward multiple, and only 2 of 3 valuation models support the fair value estimate.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VMD
Precio
9,80 $
Valor razonable de los modelos
12,36 $
Rango de modelos
9,95 $ a 14,77 $
Valor razonable 12,36 $
Precio 9,80 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.