Cotiza un 64 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
9,14 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
25,20 $
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Valorada como una empresa en crecimiento: Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEVital Farms Inc. Common Stock (VITL)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
9,30 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 9,14 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
31
sobre 100
Analistas
40 % compra
10 analistas
Rentabilidad 1 año
-76,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Vital Farms Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Vital Farms sells pasture-raised shell eggs and egg products under its own brand and through private label, sourcing from a network of contracted family farms in the US. The moat is the brand and the pasture-raised claim, which has let it charge a premium that few egg producers can match, and it has built a direct relationship with a growing base of retail customers. The problem is that the premium has not held up: revenue fell 10.1% over the latest period, and operating margin is -24.2% against a gross margin of 28.1%, so costs below the gross line are swamping what the product earns. Forward P/E of 208x on a company with negative operating margin prices in a recovery that the current numbers do not yet show. At a $367M market cap with no index membership, this is a name to examine only if you have a specific view on egg pricing normalising and pasture-raised volume recovering; the score of 31/100 reflects that the bar is high.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
grave
Cash burn and operating losses
Free cash flow is -$48.2M against a $350M market cap, with an operating margin of -24.2%. Revenue fell 10.1% year over year, so the business is shrinking while losing cash.
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 29.1% of float. That level signals strong bearish conviction among traders and can produce sharp moves in either direction.
alto
Score collapse over 90 days
The ACCE score fell 25 points, from 56 to 31, over 90 days. Margin (17) and value (23) are the weakest components, and quality sits at 42.
moderado
Earnings growth diverges from revenue
Earnings rose 51.3% year over year while revenue fell 10.1%, and net margin is effectively zero at +0.0%. Earnings growth from a small base is a weak signal, so check what drove it.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Five-year average revenue growth of 28.8% per year shows the business has compounded fast over a long stretch.
Return on invested capital of 13.4% suggests the company earns a solid return on the money put into its operations.
The average analyst mean price target of $12.67 sits 54.3% above the current share price, implying room for a rebound.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 10.1% year over year, reversing the strong multi-year growth that supported the stock.
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$48M, so the business is consuming cash rather than generating it.
A forward P/E of 208.3x means investors are paying a very high price for each dollar of expected earnings.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VITL
Precio
9,14 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
25,20 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.