Cotiza un 26 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
11,49 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
9,13 $
Rango de modelos
7,08 $ a 11,52 $
Valor razonable 9,13 $
Precio 11,49 $
2 modelos encajan con Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce55
Valorada como una gestora de activos: Comparación del PER y Renta residual.
Opinión de ACCEVinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares (VINP)
Valor razonable (2 modelos)
9,13 $
Precio objetivo ACCE
13,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 9,00 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 11,49 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Renta residual.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
25,8 % por encima
-20,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
73
sobre 100
Analistas
100 % compra
6 analistas
PER
9,8x
estimado 9,7x
Rentabilidad 1 año
+2,5%
Rentabilidad por dividendo
5,76%
Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Vinci Compass Investments is a Canadian alternative asset manager whose revenue comes mainly from management and performance fees on private markets funds, including real estate, infrastructure and private credit vehicles. Its advantage is the fee-earning, recurring nature of its asset base, which shows up in a 100% gross margin and a 27.6% operating margin. Revenue growth of 16.1% is the clearest near-term signal we have, and it points to continued fundraising and asset gathering across its platform. At a trailing P/E of 9.4 and a forward P/E of 11.1, the market is pricing in little of that growth, and the 12.8% ROE suggests the business is earning a respectable return on the capital it holds. The stock carries a 73/100 score and no index membership, so it sits outside the benchmarks most of the market tracks, which is worth a look for a concentrated book but also a reason to check liquidity and fund-level disclosures before going further.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings declining while revenue grows
Revenue is up 16.1% year over year, but earnings are down 32.0%, so profit is not keeping pace with the top line. The ACCE score also slipped from 73 to 70 over 90 days.
moderado
Heavy insider ownership, modest selling
Insiders hold 47.1% of the shares and disclosed $0.62M in sales across the last 10 filings with no buys. The amount is small relative to that stake, but it is one-directional.
moderado
Price above model fair value
The stock trades 25,8 % above the model fair value of 9,13 $, so the market is already pricing in more than the models credit.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 16.1% year over year, and the business has averaged 22.4% annual revenue growth over five years.
Trailing earnings multiple of 9.6x sits well below the sector median forward P/E of 11.8x, and the stock trades at 11.1x forward earnings.
Trailing free cash flow of BRL 234M gives a 6.3% free cash flow yield at the current price.
Por qué podría decepcionar
Latest quarter earnings per share missed expectations by 17.4%, coming in at 0.19 against 0.23 expected.
Diluted share count rose 19.0% last fiscal year, so each share now represents a smaller slice of the business.
Return on invested capital of 5.6% is weak, and the model fair value of 9,13 $ sits 25,8 % below the price of 11,49 $.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
12 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VINP
Precio
11,49 $
Valor razonable de los modelos
9,13 $
Rango de modelos
7,08 $ a 11,52 $
Valor razonable 9,13 $
Precio 11,49 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación del PER
Renta residual
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+5,1 %
1 mes
+23,2 %
3 meses
+20,8 %
6 meses
-0,2 %
YTD
-11,9 %
1 año
+2,5 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 15:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
10,97 $
20 oct 2026, 15:04 CEST
Valor razonable
9,13 $
9,00 $
10,97 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,00 $
primera publicación
10,83 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
13,00 $
primera publicación
11,50 $
Precio
+1,7 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 80 % de los comparables
mín. 7.8x9.8xmáx. 21.3x
ROEmejor que el 50 % de los comparables
mín. -23%13%máx. 47%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%5.8%máx. 6.8%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
VINPVinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares