Cotiza un 5 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
8,83 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
8,39 $
Rango de modelos
4,64 $ a 13,43 $
Valor razonable 8,39 $
Precio 8,83 $
5 modelos encajan con Telus Corporation Ordinary Shares y no coinciden: 2 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETelus Corporation Ordinary Shares (TU)
Valor razonable (5 modelos)
8,39 $
Precio objetivo ACCE
8,50 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 8,70 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 8,83 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
5,3 % por encima
-5,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
35
sobre 100
Analistas
17 % compra
18 analistas
PER
0,0x
estimado 15,7x
Rentabilidad 1 año
-41,5%
Rentabilidad por dividendo
19,95%
Telus Corporation Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Telus runs a Canadian wireless and wireline network, along with TELUS Health (electronic medical records and benefits administration) and TELUS Digital (customer experience outsourcing), giving it more than a single telecom franchise. The structural case rests on a scarce national wireless footprint in a three-player market, which supports pricing discipline and a 15.1% operating margin despite revenue shrinking 2.2%. Revenue contraction is the central issue, and the thesis depends on whether wireless pricing and TELUS Digital's softer demand stabilize enough to restore top-line growth. At a forward P/E of 14.9 the stock screens cheap against its own earnings power, but negative ROE of -6.4% and a score of 32/100 mean the balance sheet and recent profitability need checking before anything else. The name merits a deeper look to test whether the revenue decline is cyclical or structural, not on valuation alone.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse
YoY earnings down 58.5% while revenue fell 2.2%. Net margin turned negative at -4.5%, signalling profitability deterioration despite stable gross margins.
alto
Negative ROE and net margin
ROE of -6.4% and net margin of -4.5% indicate the company is destroying shareholder value. Unsustainable at current capital structure.
alto
High leverage with negative earnings
Debt/Equity of 2.24 combined with negative ROE and falling earnings raises refinancing and covenant risk. FCF of $2.4B provides near-term cushion but trajectory is concerning.
moderado
ACCE score deterioration
Score fell 4 points to 34/100 in 90 days. Quality subscore of 38 and Momentum of 17 are particularly weak, reflecting operational headwinds.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow yield of 13.9% suggests the stock is deeply undervalued relative to cash generation.
Analyst mean price target of $10.33 implies 33.9% upside from current levels.
5-year average revenue growth of 3.7% per year shows the business has expanded over time.
Por qué podría decepcionar
Negative net margin of -4.5% and ROE of -6.4% mean the company is destroying shareholder value.
Debt to equity of 2.24 leaves little room to refinance in a high-rate environment.
Revenue fell 2.2% year over year while share count grew 2.8%, compressing earnings per share.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
6 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TU
Precio
8,83 $
Valor razonable de los modelos
8,39 $
Rango de modelos
4,64 $ a 13,43 $
Valor razonable 8,39 $
Precio 8,83 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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