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TRAIN-B.ST

Train Alliance AB (publ) (TRAIN-B.ST): valor razonable

Industrials · Engineering & Construction · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 5,46-4,21 %
Capitalización 432 M krPróximos resultados 2025-08-12Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 66 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
kr 5,46
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 15,93
Rango de modelos
kr 12,70 a kr 19,16
Valor razonable kr 15,93
Precio kr 5,46
2 modelos encajan con Train Alliance AB (publ) y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCETrain Alliance AB (publ) (TRAIN-B.ST)
Valor razonable (2 modelos)
kr 15,93
Precio objetivo ACCE
kr 6,00
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 11:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 11:04 CEST.
Precio utilizado: kr 5,46 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
65,7 % por debajo
+191,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
32
sobre 100
Rentabilidad 1 año
-71,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

Train Alliance AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Train Alliance is a small Swedish engineering and construction group, and the data here describes a business in serious distress: revenue down 77.8%, an operating margin of -222.4%, and a negative ROE of -17.5%. The forward P/E of 8.5 looks cheap only if earnings recover from losses, which the trailing figures give no evidence of yet, and with a market cap of 451M SEK the name is too small for index membership. What we can't see from this dataset is the cause of the revenue collapse, whether it reflects lost contracts, a divestment, or a deliberate shrinking of the order book, and that determines whether the gross margin of 17.3% can support a turnaround. The obvious next step is to pull the latest interim report, the order backlog and any restructuring disclosures before deciding whether this deserves a deeper look.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TRAIN-B.ST
Precio
kr 5,46
Valor razonable de los modelos
kr 15,93
Rango de modelos
kr 12,70 a kr 19,16
Valor razonable kr 15,93
Precio kr 5,46
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
-7,8 %
1 mes
-9,0 %
3 meses
-14,4 %
6 meses
-73,2 %
YTD
-71,8 %
1 año
-71,4 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 11:04 CESTValor razonablekr 15,93primera publicaciónkr 5,70
23 oct 2026, 11:04 CESTCalificaciónInfravaloradaprimera publicaciónkr 5,70
23 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCEkr 6,00primera publicaciónkr 5,70

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento43Valor38Calidad31Momentum17Total32
Valoración
PER actual
no data
PER estimado
8.1x
PEG
no data
P/B
0.41x
VE / Ingresos
5.0x
Valor contable/acc.
kr 12,77
Valor de empresa
1115 M kr
Rentabilidad
ROE
-17,5 %
Rentabilidad del FCF
9,00 %
ROIC
-4,4 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.39
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
0.57

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-71,5 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Train Alliance AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
ROEmejor que el 0 % de los comparables
mín. -18%-18%máx. 23%
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 5.3%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
TRAIN-B.ST Train Alliance AB (publ)kr 5,46kr 1666 % por debajo--17,5 %3132
INGEVEC.SN IngevecCLP 217,63--10,5x22,6 %5682
1929.T Nittoc Construction Co., Ltd.1165,00 ¥--11,4x12,2 %5760
1938.T Nippon Rietec Co.,Ltd.2452,00 ¥--10,2x9,2 %5574
1921.T Tomoe Corporation1907,00 ¥--10,5x8,8 %6265
1945.T Tokyo Energy & Systems Inc.1957,00 ¥--15,2x6,2 %5266
1976.T MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd.1676,00 ¥--14,3x8,1 %5957

Comparativa sectorial

Posición de TRAIN-B.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…