Cotiza un 41 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
63,99 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
45,33 $
Rango de modelos
32,42 $ a 58,41 $
Valor razonable 45,33 $
Precio 63,99 $
4 modelos encajan con Turning Point Brands Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETurning Point Brands Inc. Common Stock (TPB)
Valor razonable (4 modelos)
45,33 $
Precio objetivo ACCE
51,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 56,50 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 63,99 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
41,2 % por encima
-29,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
44
sobre 100
Analistas
100 % compra
6 analistas
PER
27,6x
estimado 28,5x
Rentabilidad 1 año
-27,1%
Rentabilidad por dividendo
0,48%
Turning Point Brands Inc. Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Turning Point Brands makes Zig-Zag rolling papers, Stoker's and Beech-Nut-adjacent smokeless products, and the Vapor King and NewGate lines, with its FastFig and Zig-Zag distribution sold through convenience and tobacco retailers. The Zig-Zag franchise is the core asset: a long-standing brand with pricing power in a category that shrinks in volume but holds margin, which explains the 56.7% gross margin. Revenue grew 22.6%, but the 4.2% operating margin shows how much of that top-line growth has not yet reached operating profit, and the 38.2 forward P/E against a trailing 26.0 means the market is already pricing in earnings expansion that the company has to deliver. The name is interesting now because the gap between sales momentum and margin conversion is either the thesis or the trap, and the next few reported quarters should show which. The 45/100 score and absence from any index suggest the market is not yet paying for that conversion, so the work is in the operating leverage and the integration of recent acquisitions.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse despite revenue growth
Revenue rose 22.6% YoY but earnings fell 77.2%, and the operating margin of 4.2% leaves little cushion. The gap between top-line growth and profit needs explaining before sizing a position.
moderado
Heavy short interest
Short interest stands at 16.5%, which means a sizeable share of the float is betting against the stock. That raises volatility in either direction.
moderado
Score falling and leverage elevated
The ACCE score slipped from 49 to 44 over 90 days, with the margin component at just 17/100. Debt to equity of 0.87 on FCF of $44M adds to the case for caution.
moderado
Trading above valuation markers
Upside looks limited on these measures.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 22.6% year over year, well ahead of its 2.7% average annual pace over five years.
Free cash flow of $44M over the last twelve months gives the company real cash to fund operations and debt.
Diluted share count fell 3.3% last fiscal year, so each remaining share claims a larger slice of the business.
Por qué podría decepcionar
At a 27.4x forward P/E against a sector median of 18.7x, the stock costs far more than its peers for the same earnings.
Net margin of 8.8% and return on invested capital of 7.2% are thin for a business carrying debt equal to 0.87 of its equity.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TPB
Precio
63,99 $
Valor razonable de los modelos
45,33 $
Rango de modelos
32,42 $ a 58,41 $
Valor razonable 45,33 $
Precio 63,99 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+2,1 %
1 mes
+5,8 %
3 meses
-15,9 %
6 meses
-18,2 %
YTD
-41,0 %
1 año
-27,1 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 13:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
64,43 $
21 oct 2026, 13:04 CEST
Valor razonable
45,33 $
56,50 $
64,43 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
56,50 $
52,62 $
60,31 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
51,00 $
primera publicación
57,38 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
52,62 $
51,99 $
57,38 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
51,99 $
50,73 $
55,64 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
50,73 $
52,70 $
60,38 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
52,70 $
54,93 $
60,50 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
54,93 $
57,13 $
72,17 $
12 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
57,13 $
60,00 $
71,95 $
Precio
-29,8 % · 1Y
Pregunta lo que quieras sobre TPB
Respuestas basadas en los fundamentales de Turning Point Brands Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte