3 modelos encajan con Theravance Biopharma Inc. Ordinary Shares y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata69
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETheravance Biopharma Inc. Ordinary Shares (TBPH)
Valor razonable (3 modelos)
17,33 $
Precio objetivo ACCE
17,50 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 17,91 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 17,03 $ al cierre del 25 sept 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
1,8 % por debajo
+1,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
58
sobre 100
Analistas
50 % compra
4 analistas
PER
16,4x
estimado 9,7x
Rentabilidad 1 año
+23,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Theravance Biopharma Inc. Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Theravance Biopharma sells ViBativ and Trelegy-royalty-linked revenue streams, and develops oral and inhaled therapeutics, with its own pipeline sitting on top of a legacy commercial base. The company's edge is a 75.1% gross margin, which tells you the product mix is high-value even as the top line shrinks. Revenue fell 20.9% year on year, so the investment case rests on the margin structure holding while the sales base is reshaped, rather than on any near-term acceleration. At $884M market cap and a forward P/E of 9.7 against a trailing 16.4, the market is pricing in earnings improvement, with an operating margin of 8.9% suggesting that improvement has not yet arrived in full. The name is worth a deeper look if the portfolio team wants exposure to a shrinking-revenue, high-gross-margin biotech with a composite score of 59/100 and no index membership to anchor flows.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking sharply
Revenue is down 20.9% year over year, while the 5-year revenue CAGR is +8.4%. Earnings are flat YoY at 0.0%, so the decline is not yet reaching the bottom line.
moderado
Score down 8 points in 90 days
The ACCE score fell from 66 to 58 over 90 days, with Momentum at 54 and Growth at 7 the weakest components. The price sits 2,7 % below the ACCE price target of 17,50 $, so the score weakness is not a valuation signal.
moderado
Insider selling without buys
Insiders disclosed $6.36M in sales across the last 10 filings and zero buys. Insider ownership is only 4.6%, so the selling is modest in relative terms but one-directional.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 25 sept 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $238M, a cash generation figure that matters for a company of this size.
Return on invested capital of 23.3% shows the business earns strong returns on the money put into it.
At a forward P/E of 9.7x, the stock trades well below the sector median forward P/E of 24.1x.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 20.9% year over year, a sharp reversal from a five-year average growth rate of 8.4% per year.
Latest earnings per share came in 50.0% below expectations, with 0.07 reported against 0.14 expected.
Only 50% of analysts rate the shares Buy or Strong Buy, and the diluted share count rose 5.4% last fiscal year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
9 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TBPH
Precio
17,03 $
Valor razonable de los modelos
17,33 $
Rango de modelos
5,06 $ a 30,50 $
Valor razonable 17,33 $
Precio 17,03 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,1 %
1 mes
+0,0 %
3 meses
-3,4 %
6 meses
+12,9 %
YTD
-9,0 %
1 año
+23,5 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 15:04 CEST
Calificación
Precio justo
primera publicación
17,03 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,51 $
17,91 $
17,03 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
17,50 $
primera publicación
17,03 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,91 $
24,82 $
17,03 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
24,82 $
25,08 $
17,03 $
14 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,08 $
25,39 $
17,01 $
6 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,39 $
25,71 $
17,08 $
20 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,71 $
22,16 $
17,00 $
7 jul 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
22,16 $
primera publicación
16,96 $
Precio
+19,3 % · 1Y
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