Cotiza un 14 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
40,70 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
47,44 $
Rango de modelos
34,85 $ a 62,13 $
Valor razonable 47,44 $
Precio 40,70 $
2 modelos encajan con Supernus Pharmaceuticals Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Bronce47
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCESupernus Pharmaceuticals Inc. Common Stock (SUPN)
Valor razonable (2 modelos)
47,44 $
Precio objetivo ACCE
42,20 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 43,90 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 40,70 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
14,2 % por debajo
+16,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
51
sobre 100
Analistas
75 % compra
4 analistas
PER
0,0x
estimado 20,2x
Rentabilidad 1 año
-21,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Supernus Pharmaceuticals Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Supernus Pharmaceuticals makes central nervous system drugs, including Qelbree for ADHD, Xadago for Parkinson's disease, and Trokendi XR and Oxtellar XR for epilepsy, and it has been moving its revenue mix toward branded products. Qelbree is the main engine, and the 32.4% revenue growth in the data shows the launch and newer products are compounding faster than the legacy franchise. The gross margin of 72.9% reflects the branded mix, but operating margin is still slightly negative at -2.5% and ROE is -10.5%, so the operating leverage has not yet arrived. The investment case rests on whether that gap closes as Qelbree scales, which the forward P/E of 20.2 implies the market expects. At a $2.2B market cap and a 49/100 score, the name is a candidate for a deeper look at the operating trajectory and the Trokendi and Oxtellar generic erosion, not a conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Score down sharply
ACCE score fell 13 points in 90 days, from 60 to 47. Margin component is weak at 17/100 and quality at 47/100, with net margin at -13.2% and ROE at -10.5%.
moderado
Insider selling, no buying
Insiders disclosed $10.03M of sales across the last 10 filings and no purchases. Insider ownership is only 4.3%.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 10.5% of shares, which signals meaningful bearish positioning alongside the weak profitability profile.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 32.4% year over year, well above the company's 6.7% average annual growth over the last five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $46M, and debt is minimal at 0.04 times equity.
Por qué podría decepcionar
The company still lost money, with a net margin of -13.2% and a return on equity of -10.5%.
The shares trade 14,2 % below the model fair value of 47,44 $, and 3,6 % below the ACCE price target of 42,20 $, so the price already reflects some caution.
Earnings per share beat expectations by 30.0%, yet the company is not yet profitable on a net margin basis.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SUPN
Precio
40,70 $
Valor razonable de los modelos
47,44 $
Rango de modelos
34,85 $ a 62,13 $
Valor razonable 47,44 $
Precio 40,70 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+7,4 %
1 mes
-6,2 %
3 meses
-11,9 %
6 meses
-18,2 %
YTD
-18,1 %
1 año
-21,8 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 11:06 CEST
Valor razonable
47,44 $
43,90 $
41,23 $
21 oct 2026, 11:06 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
41,23 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
43,90 $
45,04 $
40,18 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
42,20 $
primera publicación
42,67 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
45,04 $
45,50 $
42,38 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
45,50 $
46,50 $
42,66 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
46,50 $
47,01 $
42,00 $
14 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
47,01 $
47,70 $
41,64 $
11 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
47,70 $
41,16 $
42,07 $
8 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
41,16 $
48,99 $
43,53 $
Precio
-23,0 % · 1Y
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