Cotiza un 23 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
120,24 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
97,42 $
Rango de modelos
66,46 $ a 128 $
Valor razonable 97,42 $
Precio 120 $
2 modelos encajan con Sun Communities Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCESun Communities Inc. Common Stock (SUI)
Valor razonable (2 modelos)
97,42 $
Precio objetivo ACCE
121 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 99,80 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 120 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
23,4 % por encima
-19,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
38
sobre 100
Analistas
74 % compra
19 analistas
PER
88,1x
estimado 33,8x
Rentabilidad 1 año
-2,5%
Rentabilidad por dividendo
3,71%
Sun Communities Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sun Communities owns and operates manufactured housing communities, RV resorts and marinas across the US and Canada, earning rent from lot leases and, increasingly, from the home sites and seasonal memberships built on top of them. The structural case rests on land scarcity: manufactured housing communities are hard to permit and expensive to replicate, which gives incumbent owners pricing power and a durable, low-turnover tenant base. The near-term question is whether recent organic revenue stagnation (0.2% growth) is a cyclical pause in home sales and rent increases or a sign that the model's growth has flattened. At a trailing P/E of 85.6 and forward P/E of 35.2, the market is pricing a substantial earnings recovery, and an ROE of 1.7% shows the balance sheet and leverage are not yet converting into shareholder returns. The stock is not in any major index and scores 36/100 on our screen, so it warrants a deeper look only if the reader believes earnings can grow into that forward multiple.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse
Net income down 97.1% YoY; net margin -37.4%. ROE collapsed to +1.7%. Profitability deteriorated sharply despite stable revenue.
alto
Valuation disconnect
P/E 86.4 and trailing EV/EBITDA 23.7 are stretched for a REIT with negative net margins and near-zero earnings growth. Forward P/E 33.8 assumes recovery.
moderado
Score deterioration
ACCE score fell 8 points in 90 days (44 to 36). Quality subscore 59 masks weakness in Growth (19) and Momentum (31).
moderado
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $5.96M in sales, zero buys. Insiders reducing exposure while stock trades near fair value estimate.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Long-term revenue growth of 10.8% per year over five years shows SUI has built a durable business despite near-term headwinds.
Strong free cash flow of 864M dollars and a 6.0% yield provide substantial capital for dividends and debt reduction.
Analyst consensus rates 74% of shares as Buy or Strong Buy with a mean price target implying 20.9% upside.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew only 0.2% year over year, signaling that occupancy and rent growth in core communities have stalled.
Trailing P/E of 86.4x is extreme relative to a forward P/E of 33.8x, suggesting the market doubts near-term earnings recovery.
Negative net margin of -37.4% and ROE of 1.7% show the business is currently unprofitable and destroying shareholder value.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
26 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SUI
Precio
120,24 $
Valor razonable de los modelos
97,42 $
Rango de modelos
66,46 $ a 128 $
Valor razonable 97,42 $
Precio 120 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Precio sobre FFO
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.