Cotiza un 58 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
15,40 €
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
37,00 €
Rango de modelos
22,61 € a 58,85 €
Valor razonable 37,00 €
Precio 15,40 €
3 modelos encajan con Stabilus SE y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce52
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEStabilus SE (STM.DE)
Valor razonable (3 modelos)
37,00 €
Precio objetivo ACCE
19,50 €
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 15,40 € al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
58,4 % por debajo
+140,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
53
sobre 100
PER
6,7x
estimado 5,8x
Rentabilidad 1 año
-32,5%
Rentabilidad por dividendo
2,20%
Stabilus SE en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Stabilus makes gas springs, electromechanical actuators and dampers that power tailgates, seats and hoods in cars, and lift and motion systems for office furniture and medical equipment. Its edge is scale in a niche where automakers qualify suppliers for the life of a platform, which locks in volumes for years once a part is designed in. Revenue is shrinking at 5.2% and operating margin sits at 7.2%, so the business is currently under pressure from weaker auto production. The stock trades at 6.7 times trailing earnings and 5.9 times forward, a multiple that prices in a lot of that weakness, so the question for a deeper look is whether volumes stabilise and margins hold near current levels. At a 383 million euro market cap with no index membership, it is a small, under-followed name where the thesis rests on the cycle turning rather than on any near-term catalyst.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage elevated
Debt/Equity of 1.38 is high for a company with a 4.7% net margin, so earnings have less room to absorb a downturn.
moderado
Revenue declining year on year
Revenue fell 5.2% year on year, though the 5-year revenue CAGR of 9.5% suggests this is a cyclical dip rather than a structural break.
moderado
Earnings growth off a weak base
Earnings rose 417.5% year on year, but from a depressed base, and the 7.2% operating margin is modest. Treat the jump with caution.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of EUR 106M over the last twelve months gives a 27.2% free cash flow yield at today's price.
At 7.8x forward earnings, the stock trades far below the sector median of 22.9x.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.62 against 0.40 expected, a 55.0% surprise.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 5.2% year over year, against a five-year average growth rate of 9.5% a year.
Return on invested capital of 1.3% is weak, and debt is high at 1.38 times equity.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
9 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de STM.DE
Precio
15,40 €
Valor razonable de los modelos
37,00 €
Rango de modelos
22,61 € a 58,85 €
Valor razonable 37,00 €
Precio 15,40 €
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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