Cotiza un 18 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
17,73 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 21,64 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Consenso de analistas.
Opinión de ACCESarepta Therapeutics Inc. Common Stock (DE) (SRPT)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
19,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 42,44 $ desde el 19 abr 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 17,73 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Consenso de analistas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
41
sobre 100
Analistas
29 % compra
24 analistas
PER
0,0x
estimado 19,2x
Rentabilidad 1 año
-19,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Sarepta Therapeutics Inc. Common Stock (DE) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sarepta sells Exondys 51, Vyondys 53, Amondys 45 and Elevidys, its gene therapy for Duchenne muscular dystrophy, which together make it the commercial leader in DMD. Its moat is regulatory and scientific: the exon-skipping franchise and AAV gene therapy platform are hard to replicate, and the company has built a patient-access network around a rare disease where few payers have alternatives. The near-term swing factor is Elevidys safety and label status following the 2025 deaths in non-ambulatory patients, which drove a sharp drop in sales and a series of FDA reviews. Revenue fell 34.3% and ROE is negative at -9.5%, yet the forward P/E of 19.2 and a 13.0% operating margin suggest the market is pricing a recovery in the franchise. The score of 37/100 and reliance on a single safety-sensitive product mean this is a name for a deeper look at the regulatory timeline, not a conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue collapse and deceleration
Revenue down 34.3% YoY and 45.1% QoQ, despite 33.1% five-year CAGR. Suggests recent business deterioration or major product headwind.
alto
Negative net margin with unprofitable operations
Net margin -6.9% and ROE -9.5% despite positive operating margin. Company burning cash on non-operating items; not sustainably profitable.
alto
Valuation disconnect and score collapse
ACCE fair value $42.44 vs current $17.85 (58% gap). ACCE score fell 7 points in 90 days (47 to 40), signalling deteriorating fundamentals or model confidence.
moderado
Elevated short interest and insider selling
Short interest 28.9% with $0.12M insider sales and zero buys in last 10 disclosures. Suggests weak insider conviction amid bearish positioning.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Stock trades at just 7.4x forward earnings despite a 33.1% five-year revenue growth track record.
Recent earnings beat expectations by 23.5%, suggesting management guidance may be conservative.
Company repurchased 2.9% of shares while generating positive free cash flow of $22M.
Por qué podría decepcionar
Revenue collapsed 34.3% year over year, indicating a sharp deterioration in near-term business momentum.
Company burns capital with negative 29.5% return on invested capital and negative 9.5% return on equity.
Free cash flow yield of 1.2% is meager relative to balance sheet leverage of 0.70 debt to equity.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SRPT
Precio
17,73 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 21,64 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Consenso de analistas
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
ACCE Biotech Catalysts sits at NAV 1080.42 with VRTX, BMRN, LLY, REGN and SRPT holding the top five slots. Here's what the weights and sector signals reveal.
2026-07-29
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
16 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
19,00 $
42,44 $
17,79 $
8 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,70 $
4,75 $
17,31 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,75 $
5,00 $
17,50 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
5,00 $
5,16 $
18,67 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
5,16 $
6,34 $
18,67 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,34 $
6,08 $
20,81 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,08 $
6,32 $
20,11 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,32 $
6,20 $
20,92 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,20 $
6,35 $
20,45 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,35 $
6,89 $
20,94 $
Precio
-22,3 % · 1Y
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