Cotiza un 23 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
17,54 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
22,64 $
Rango de modelos
11,45 $ a 35,68 $
Valor razonable 22,64 $
Precio 17,54 $
2 modelos encajan con Sonos Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata72
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCESonos Inc. Common Stock (SONO)
Valor razonable (2 modelos)
22,64 $
Precio objetivo ACCE
18,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 23,37 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 28 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 17,54 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
22,5 % por debajo
+29,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
75 % compra
4 analistas
PER
39,0x
estimado 37,3x
Rentabilidad 1 año
+1,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Sonos Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sonos makes wireless speakers, soundbars and headphones that work together across a home through its own software and app. The multi-room ecosystem raises switching costs, since customers add products over time. The driver is new product launches and app stability. Revenue grew 8.8% with a 45.0% gross margin, but the operating margin is just 4.4%, and the forward multiple of 37.3x leaves little room for a miss.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect vs quality
P/E 38.4 and forward P/E 37.3 sit well above historical tech median despite modest 8.8% revenue growth and 1.7% 5-year CAGR.
moderado
Elevated short interest
20.3% short position is material. Combined with high valuation and modest long-term growth, suggests investor skepticism about sustainability of recent earnings beat.
moderado
Earnings volatility signal
87.5% YoY earnings growth and 33.3% QoQ revenue growth contrast sharply with 1.7% 5-year CAGR. Suggests cyclical strength rather than durable acceleration.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-11 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Recent earnings beat by 180% signals operational momentum and validates the investment thesis for margin expansion.
Free cash flow yield of 5.3% at current valuation offers attractive cash return potential relative to peers.
Three-quarter analyst consensus rates the stock a buy with 7.9% upside to mean price target of $18.63.
Por qué podría decepcionar
Forward P/E of 37.3x is steep for a company growing revenue only 8.8% year over year.
Return on invested capital of negative 12.1% means the business destroys shareholder value on incremental capital deployed.
Five-year revenue growth of 1.7% per year shows the core business is mature and struggling to scale.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
10 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SONO
Precio
17,54 $
Valor razonable de los modelos
22,64 $
Rango de modelos
11,45 $ a 35,68 $
Valor razonable 22,64 $
Precio 17,54 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.