Cotiza un 24 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
1,29 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
1,69 $
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Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCESNDL Inc. Common Shares (SNDL)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
1,30 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 1 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 1,29 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
31
sobre 100
Analistas
100 % compra
2 analistas
Rentabilidad 1 año
-41,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
SNDL Inc. Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
SNDL is a Canadian company that sells cannabis, and runs liquor retail stores and a lending business. Retail and investments reduce reliance on cannabis alone. The driver is cannabis market share and cost control. Revenue fell 3.7%, the gross margin is 26.2% and the operating margin -2.3%, so the 97.1x forward multiple shows how little profit is expected.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Profitability collapse and negative returns
ROE -2.0%, operating margin -2.3%, net margin -2.3%. Company is unprofitable despite positive gross margin of 26.2%.
alto
Revenue decline with score deterioration
Revenue down 3.7% YoY. ACCE score fell 5 points in 90 days (32 to 27), signalling fundamental deterioration across quality and momentum metrics.
moderado
Valuation disconnect and earnings uncertainty
Forward P/E 40.7 on negative current earnings and zero YoY earnings growth. EV/EBITDA -30.5 indicates negative EBITDA. Fair value $1.30 vs price $1.22 offers minimal margin of safety.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow yield of 8.2% offers attractive cash return relative to current share price of $1.22.
Five-year revenue growth averaged 9.9% annually, showing the business can expand despite near-term headwinds.
Por qué podría decepcionar
Revenue contracted 3.7% year over year while net margin sits at negative 2.3%, destroying shareholder value.
Forward P/E of 40.7x is expensive for a company generating negative ROE of negative 2.0% and negative ROIC of negative 1.1%.
Share count fell only 2.3% last year despite years of M&A, signaling dilution from past equity-funded deals limits per-share gains.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SNDL
Precio
1,29 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
1,69 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.