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SKYW
Analizado por ACCE

SkyWest Inc. Common Stock (SKYW): valor razonable

Industrials · Airlines · NASDAQ · United States
93,03 $-2,82 %
Capitalización 3717 M$Próximos resultados 2026-10-29Actualizado 21 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 39 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
93,03 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
152 $
Rango de modelos
69,19 $ a 274 $
Valor razonable 152 $
Precio 93,03 $
4 modelos encajan con SkyWest Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata79
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCESkyWest Inc. Common Stock (SKYW)
Valor razonable (4 modelos)
152 $
Precio objetivo ACCE
113 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 159 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 28 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 93,03 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
39,0 % por debajo
+63,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
56
sobre 100
Analistas
67 % compra
6 analistas
PER
9,4x
estimado 9,5x
Rentabilidad 1 año
-6,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

SkyWest Inc. Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

SkyWest operates regional flights under capacity purchase agreements for major US airlines, flying as United, Delta, American and Alaska branded service. Because partners pay a contracted rate, it carries less fuel and demand risk than a mainline carrier. Pilot supply and fleet utilisation drive earnings. Revenue grew 6.5% with a 14.1% operating margin and 15.3% ROE, at about 9.5x forward earnings.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 14 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Earnings decline despite revenue growth
    Revenue up 6.5% YoY but earnings down 12.7%. Suggests margin compression or cost pressures in a cyclical industry with high fixed costs.
  • moderado
    Score deterioration and quality concerns
    ACCE score fell 5 points to 57/100 in 90 days. Quality component weak at 59. Growth component very weak at 28 signals deceleration risk.
  • moderado
    Heavy insider selling with no offsetting buys
    $12.86M in insider sales over last 10 disclosures against zero buys. Insiders reducing exposure despite stock trading below fair value estimate.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-11 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Stock trades at 8.0x forward earnings, well below the 23.9x sector median, suggesting deep undervaluation.
  • Consensus fair value of $155.72 implies 61.3% upside, with 3 of 4 valuation models supporting this target.
  • Company generated $145M in free cash flow last twelve months with a 3.8% yield, while returning capital via share buybacks.
Por qué podría decepcionar
  • Current stock price implies only 4.4% annual cash flow growth over the next five years, leaving little margin for error.
  • Return on invested capital of 6.8% trails the 5.2% risk-free rate, meaning the company destroys shareholder value on new capital.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SKYW
Precio
93,03 $
Valor razonable de los modelos
152 $
Rango de modelos
69,19 $ a 274 $
Valor razonable 152 $
Precio 93,03 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista67 % compra · 6 analistas que cubren
● Compra fuerte 4● Compra 0● Mantener 2● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+1,7 %
1 mes
-6,3 %
3 meses
-10,2 %
6 meses
+8,1 %
YTD
-7,3 %
1 año
-6,1 %

Registros SEC

En cartera de ETF

Los ETF que seguimos que tienen SkyWest Inc. Common Stock entre sus mayores posiciones, por peso.

  • AVUV · Avantis US Small Cap Value ETF0,7 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
21 oct 2026, 13:04 CESTValor razonable152 $159 $92,35 $
21 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónInfravaloradaprimera publicación92,35 $
17 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable159 $156 $93,26 $
12 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable156 $183 $96,52 $
1 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable183 $186 $98,90 $
29 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable186 $190 $102 $
28 sept 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE113 $primera publicación102 $
26 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable190 $187 $101 $
24 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable187 $185 $101 $
22 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable185 $183 $96,38 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento28Valor91Calidad59Momentum47Total56
Valoración
PER actual
9.4x
PER estimado
9.5x
PEG
no data
P/B
1.40x
VE / Ingresos
1.3x
Valor contable/acc.
70,93 $
Valor de empresa
5640 M$
Rentabilidad
ROE
15,3 %
Rentabilidad del FCF
7,72 %
ROIC
6,8 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.87
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
1.48

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Forma parte de

ACCE Fair Value Leaders

Precio

-7,3 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de SkyWest Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0x9.4xmáx. 30.9x
ROEmejor que el 50 % de los comparables
mín. -10%15%máx. 63%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 5.0%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
SKYW SkyWest Inc. Common Stock93,03 $152 $39 % por debajo9,4x15,3 %5956
AC.TO Air Canada21,11 C$29 C$26 % por debajo15,2x19,3 %3961
ALK Alaska Air Group Inc. Common Stock34,40 $----10,5 %2133
EIF.TO Exchange Income Corporation112,60 C$94 C$19 % por encima30,9x12,5 %5672
AF.PA Air France-KLM SA9,95 €--2,6x63,1 %4957
CPA Copa Holdings S.A. Class A Common Stock131,38 $128 $2 % por encima9,0x23,1 %6770
AERO Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares)15,16 $--1,5x0,0 %3751

Comparativa sectorial

Posición de SKYW frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • Business Wire•5 oct 2026
    SkyWest, Inc. Announces Third Quarter 2026 Results Call Date
  • PR Newswire•16 jun 2026
    ATP Flight School Supports SkyWest Airlines as Leading Supplier of Cadets
36 registros
agosto de 2026
5 ago
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-08-03
Ver en la SEC →
julio de 2026
31 jul
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-07-30
Ver en la SEC →
31 jul
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-07-29
Ver en la SEC →
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