Cotiza un 13 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 46,44
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 41,00
Rango de modelos
kr 30,54 a kr 53,54
Valor razonable kr 41,00
Precio kr 46,44
2 modelos encajan con Sinch AB (publ) y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata61
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCESinch AB (publ) (SINCH.ST)
Valor razonable (2 modelos)
kr 41,00
Precio objetivo ACCE
kr 40,00
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: kr 46,44 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
13,3 % por encima
-11,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
58
sobre 100
PER
77,4x
estimado 61,9x
Rentabilidad 1 año
+37,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Sinch AB (publ) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sinch sells cloud communications infrastructure: programmable messaging (SMS and RCS), voice, and email APIs that enterprises and app developers call to reach customers, plus identity and verification services. Its moat rests on carrier connectivity and the integration work that keeps large customers on its platform, though the thin margins suggest much of the traffic is priced close to cost. Revenue growth of 3.8% is slow for a cloud name, and the 2.5% operating margin and 1.9% ROE leave little cushion, so the case depends on operating leverage arriving before the market's patience runs out. At 61.7x forward earnings the stock is priced for that margin expansion to happen, which makes the company worth a deeper look mainly to test whether the mix shift toward higher-value messaging and identity products is showing up in gross margin, which sits at 18.4%.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin net margin
Net margin is +1.7% and operating margin +2.5% on a P/E of 80.5. The earnings jump of +440.6% comes off a very low base, so the multiple rests on a small profit.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Sinch generated SEK 1.4B of free cash flow over the last twelve months, showing the business converts sales into real cash.
Revenue grew 27.5% a year on average over five years, a long run of rapid expansion in the company's sales.
Management has reduced the diluted share count by 1.1% in the last fiscal year, so each share owns a slightly larger slice.
Por qué podría decepcionar
Net margin is just 1.7% and return on invested capital is 0.6%, so the company keeps very little of each krona it earns.
Revenue growth slowed to 3.8% year over year, far below the 27.5% five-year average.
The trailing P/E of 80.5x leaves little room for error, and the latest quarterly EPS missed expectations by 20.8%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SINCH.ST
Precio
kr 46,44
Valor razonable de los modelos
kr 41,00
Rango de modelos
kr 30,54 a kr 53,54
Valor razonable kr 41,00
Precio kr 46,44
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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