Cotiza un 34 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
13,15 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
19,96 $
Rango de modelos
11,21 $ a 24,41 $
Valor razonable 19,96 $
Precio 13,15 $
5 modelos encajan con Star Group L.P. Common Stock y no coinciden: 2 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata76
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEStar Group L.P. Common Stock (SGU)
Valor razonable (5 modelos)
19,96 $
Precio objetivo ACCE
13,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 17:04 CEST; antes 20,52 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 13,15 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
34,1 % por debajo
+51,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
76
sobre 100
PER
5,7x
estimado 9,8x
Rentabilidad 1 año
+9,4%
Rentabilidad por dividendo
5,92%
Star Group L.P. Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Star Group distributes home heating oil and propane to residential customers across the Northeast and Mid-Atlantic, and it sells the associated service plans and equipment. The business is a seasonal, route-based delivery franchise, and its moat rests on dense local routes and a large base of recurring customers who rarely switch suppliers. Revenue grew 17.2% and return on equity is 24.1%, but the operating margin is negative at -10.0%, so the earnings picture depends heavily on how the reported figures are treated and on the winter heating season. At 5.7 times trailing earnings and 9.8 times forward, the market is pricing in a meaningful drop in profitability that the company's cash generation may or may not support. The question for the PM is whether the seasonal earnings base and the forward multiple justify a closer look at the cash flow and balance sheet, which the headline numbers alone cannot settle.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Heavy insider selling
Insiders sold $8.43M across the last 10 disclosed transactions against only $0.37M of buys, a skew toward sellers that is worth knowing about.
moderado
Operating margin negative
Operating margin is -10.0% while net margin is +4.5%, so the positive bottom line rests on non-operating items that may not repeat.
moderado
Sharp quarter-on-quarter drop
Revenue fell 52.1% quarter on quarter, which is far off the +17.2% year-on-year trend and needs checking for seasonality or one-off effects.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 17.2% year over year, well ahead of its 4.0% average annual pace over five years.
The stock trades at 9.8x forward earnings against a sector median of 16.2x, and a 5.9% dividend yield adds income.
Por qué podría decepcionar
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of -0.25 against -0.22 expected, an 11.5% miss.
Returns on invested capital of 8.8% are thin against debt of 0.94 times equity, and net margin is only 4.5%.
Analysts' mean price target of $13.00 sits 0.8% below the share price, so the Street sees no upside from here.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
14 dic 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SGU
Precio
13,15 $
Valor razonable de los modelos
19,96 $
Rango de modelos
11,21 $ a 24,41 $
Valor razonable 19,96 $
Precio 13,15 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.