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SBLK

Star Bulk Carriers Corp. Common Shares (SBLK): valor razonable

Industrials · Marine Shipping · NASDAQ · United States
28,98 $+1,15 %
Capitalización 3364 M$Próximos resultados 2026-11-17Actualizado 21 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 9 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
28,98 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
26,66 $
Rango de modelos
18,61 $ a 37,67 $
Valor razonable 26,66 $
Precio 28,98 $
3 modelos encajan con Star Bulk Carriers Corp. Common Shares y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Oro85
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEStar Bulk Carriers Corp. Common Shares (SBLK)
Valor razonable (3 modelos)
26,66 $
Precio objetivo ACCE
31,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 26,25 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 28,98 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
8,7 % por encima
-8,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
87
sobre 100
Analistas
80 % compra
5 analistas
PER
11,4x
estimado 7,8x
Rentabilidad 1 año
+63,5%
Rentabilidad por dividendo
6,56%

Star Bulk Carriers Corp. Common Shares en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Star Bulk Carriers operates a fleet of dry bulk vessels, mainly Capesize and Panamax ships, that carry iron ore, coal and grain on long-haul routes, with time charters and spot voyages making up the bulk of its earnings. Its edge is scale and cost discipline in an industry where charter rates swing hard, and a 39.7% operating margin alongside a 47.3% gross margin suggests the fleet is earning well above what most dry bulk peers manage through the cycle. Revenue growth of 44.5% points to a strong freight market and a fleet that is being deployed at high utilisation. Trading at 7.1 times forward earnings against 11.4 times trailing, the market is pricing in a normalisation in earnings, so the case rests on whether elevated rates hold longer than that multiple assumes. Worth a deeper look to test the rate outlook and the durability of the margin structure.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • moderado
    Cyclical earnings spike
    Earnings grew 388194% YoY and revenue 44.5%, off a near-zero base. Shipping earnings track freight rates, so this year's margins may not repeat.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Free cash flow over the last twelve months reached $212M, and the 10-Q shows revenue growth of +44.5% year over year.
  • At 28,98 $ the stock trades at 7.1x forward earnings against a sector median of 23.8x, and it pays a 6.8% dividend yield.
  • Four analysts with coverage rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits +22.6% above the current price.
Por qué podría decepcionar
  • Management's own filing shows return on invested capital of just 1.9%, well short of what a cyclical shipping business needs to justify its capital.
  • The company's own risk file flags that dry bulk rates are cyclical and that recent earnings jumped sharply, so the current profit level may not last.
  • Consensus model fair value of 26,66 $ sits 8,7 % below the share price, and the reverse DCF implies cash flow growth of +4.3% a year forever.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

17 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SBLK
Precio
28,98 $
Valor razonable de los modelos
26,66 $
Rango de modelos
18,61 $ a 37,67 $
Valor razonable 26,66 $
Precio 28,98 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista80 % compra · 5 analistas que cubren
● Compra fuerte 3● Compra 1● Mantener 1● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
9 compras · 8 ventas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+4,3 %
1 mes
-4,7 %
3 meses
+3,0 %
6 meses
+19,6 %
YTD
+50,8 %
1 año
+63,5 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
21 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónPrecio justoprimera publicación28,09 $
21 oct 2026, 13:04 CESTValor razonable26,66 $26,25 $28,09 $
17 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable26,25 $27,40 $27,98 $
11 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE31,00 $primera publicación29,70 $
25 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable27,40 $27,81 $30,40 $
20 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable27,81 $23,52 $32,48 $
17 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable23,52 $28,69 $31,21 $
14 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable28,69 $29,40 $31,17 $
6 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable29,40 $30,02 $32,42 $
4 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable30,02 $29,52 $31,82 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento100Valor88Calidad77Momentum84Total87
Valoración
PER actual
11.4x
PER estimado
7.8x
PEG
0.00
P/B
1.40x
VE / Ingresos
3.5x
Valor contable/acc.
22,52 $
Valor de empresa
4208 M$
Rentabilidad
ROE
11,7 %
Rentabilidad del FCF
6,37 %
ROIC
1,9 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.50
Rentabilidad por dividendo
6,56 %
Beta
0.76

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos6,56 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)5,58 %
Sin W-8BEN (30 %)4,59 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+65,5 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre SBLK

Respuestas basadas en los fundamentales de Star Bulk Carriers Corp. Common Shares y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0x11.4xmáx. 25.3x
ROEmejor que el 33 % de los comparables
mín. -1%12%máx. 62%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%6.6%máx. 10.6%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
SBLK Star Bulk Carriers Corp. Common Shares28,98 $27 $9 % por encima11,4x11,7 %7787
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares29,08 $--25,3x3,6 %4669
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock90,05 $54 $65 % por encima8,8x61,6 %9191
DAC Danaos Corporation Common Stock157,81 $265 $40 % por debajo5,4x14,1 %8684
VAPORES.SN VaporesCLP 49,17----0,7 %1436
HAFN Hafnia Limited Common Shares10,33 $18 $43 % por debajo8,1x26,6 %8893
CKN.L Clarkson PLC49,66 £54 £7 % por debajo19,8x15,3 %7680

Comparativa sectorial

Posición de SBLK frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • GlobeNewswire•15 oct 2026
    Navigating the Future of Shipping: Leadership Insights - Q3 2026
  • GlobeNewswire•9 oct 2026
    Star Bulk Carriers Corp. Announces Renewal of Existing ATM Equity Offering Programs
  • GlobeNewswire•9 oct 2026
    Star Bulk Announces Strategic Partnership with Hermes World Maritime S.A.
11 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
14 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-13
Ver en la SEC →
9 oct
6-KHecho relevante (emisor extranjero)Periodo 2026-10-09
Ver en la SEC →
7 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-05
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR