Cotiza un 30 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
17,40 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
24,76 $
Rango de modelos
8,83 $ a 40,25 $
Valor razonable 24,76 $
Precio 17,40 $
4 modelos encajan con Sally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata77
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCESally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock (SBH)
Valor razonable (4 modelos)
24,76 $
Precio objetivo ACCE
17,90 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST; antes 27,40 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 14:06 CEST.
Precio utilizado: 17,40 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
29,7 % por debajo
+42,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
74
sobre 100
Analistas
60 % compra
5 analistas
PER
9,1x
estimado 7,8x
Rentabilidad 1 año
+15,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Sally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sally Beauty sells professional-grade hair color, styling tools and salon supplies, through about 3,000 company-operated and franchised stores plus its Sally Beauty Supply and Beauty Systems Group distribution arms, mainly to salon professionals in the US, Europe and Latin America. Its moat is less about brand than about the professional channel: a salon that buys its color and tools from one distributor and stays with it is a sticky, repeat-purchase customer, and gross margin of 52.1% reflects that mix. Revenue is essentially flat (0.2% growth), so the thesis rests on margin and cash generation rather than top-line expansion, with the operating margin of 9.3% and a 23.5% ROE showing the business is still turning sales into profit efficiently. At 8.7 times trailing earnings and 7.4 times forward, the stock is priced for little growth, and the score of 69/100 and absence from any major index suggest it is under-followed, which is worth testing in a deeper review.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 28.6%, so roughly 0.29 of the float is sold short. That level of bearish positioning amplifies moves in either direction.
alto
Leverage stretched
Debt/Equity is 1.97, and with revenue growth of only +0.2% YoY and a 5y revenue CAGR of +1.0%, the balance sheet has little top-line growth to lean on.
moderado
Revenue growth stalled
Revenue grew just +0.2% YoY and +1.0% over five years, so the +25.0% earnings growth rests on margins rather than sales expansion.
moderado
Insider selling without buying
Insiders disclosed $0.97M of sales and $0.00M of buys across the last 10 filings, and insiders hold only +1.4% of shares.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $173M, and the stock yields 11.1% on that cash flow at today's price.
The company cut its diluted share count by 2.9% last fiscal year, so each remaining share owns a bigger slice of the business.
Trading at 7.4x forward earnings against a sector median of 17.6x, the shares look cheap if earnings hold up.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew just 0.2% over the past year, well below its 1.0% average over five years, so the top line is barely moving.
Debt to equity of 1.97 leaves the balance sheet heavily reliant on borrowing, which limits room for error in a weak year.
The reverse DCF implies cash flow growth of just 3.8% a year for five years, yet the 5.2% risk-free rate sets a high bar for equity returns.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
12 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SBH
Precio
17,40 $
Valor razonable de los modelos
24,76 $
Rango de modelos
8,83 $ a 40,25 $
Valor razonable 24,76 $
Precio 17,40 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+4,5 %
1 mes
+3,9 %
3 meses
+18,9 %
6 meses
+17,9 %
YTD
+22,0 %
1 año
+15,5 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 14:06 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
16,46 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
24,98 $
27,40 $
15,90 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
17,90 $
primera publicación
15,90 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,40 $
25,61 $
15,90 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,61 $
25,13 $
16,24 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,13 $
25,46 $
16,96 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,46 $
25,82 $
16,01 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,82 $
26,13 $
15,96 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,13 $
26,39 $
16,47 $
31 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,39 $
26,91 $
16,55 $
Precio
+14,8 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Sally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 100 % de los comparables
mín. 9.1x9.1xmáx. 62.5x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. -27%24%máx. 24%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 3.0%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
SBHSally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock