Cotiza un 18 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
5,28 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
6,43 $
Rango de modelos
5,23 $ a 7,62 $
Valor razonable 6,43 $
Precio 5,28 $
2 modelos encajan con SBC Medical Group Holdings Incorporated Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata70
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCESBC Medical Group Holdings Incorporated Common Stock (SBC)
Valor razonable (2 modelos)
6,43 $
Precio objetivo ACCE
5,72 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 6,13 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 5,28 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
17,8 % por debajo
+21,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
89
sobre 100
Analistas
100 % compra
3 analistas
PER
11,2x
estimado 9,8x
Rentabilidad 1 año
+35,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
SBC Medical Group Holdings Incorporated Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
SBC Medical Group operates aesthetic and cosmetic surgery clinics in Japan, bringing together physicians, medical staff and patient-facing services under one platform, and it reports a business that earns a 71.9% gross margin and a 38.6% operating margin. Those margins are far above what most consulting or services businesses earn, which suggests pricing power and a model that scales well once clinics are established. Revenue is growing 13.4% a year, and at an 11.3 trailing P/E and 9.3 forward P/E the market is pricing the stock as a low-growth business despite that rate of expansion. The company has a 18.9% return on equity and a 545M USD market cap with no index membership, so coverage is thin and the gap between price and fundamentals may persist until it attracts more attention. The score of 88/100 is worth checking against the underlying filings, particularly how much of the margin reflects recurring patient demand versus one-off procedure volume, before deciding whether it merits deeper work.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Insider selling dominates
Insiders hold 81.5% of shares, and the last 10 disclosed transactions show $46.92M in sales against $0.12M in buys. Concentrated insider selling can signal limited confidence and thin free float.
moderado
Flat five-year revenue
Five-year revenue CAGR is -0.1%, even though the latest year shows +13.4%. The recent acceleration has not yet been sustained over a longer period.
moderado
Revenue fell last quarter
Quarter-over-quarter revenue dropped 8.7%, which sits awkwardly beside the strong annual growth figure and is worth checking against the next report.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of $37M over the last 12 months gives the stock a 6.4% free cash flow yield at the current price.
Revenue grew 13.4% year over year, and the shares trade at a trailing P/E of 11.2x against a 23.3x sector median forward P/E.
Por qué podría decepcionar
Revenue has fallen 0.1% a year on average over five years, so the recent 13.4% jump may not last.
The diluted share count rose 6.7% in the last fiscal year, which dilutes what each share earns.
The latest earnings per share missed expectations by 16.7%, coming in at 0.10 against 0.12 expected.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
13 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SBC
Precio
5,28 $
Valor razonable de los modelos
6,43 $
Rango de modelos
5,23 $ a 7,62 $
Valor razonable 6,43 $
Precio 5,28 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+2,3 %
1 mes
+8,9 %
3 meses
+72,5 %
6 meses
+57,6 %
YTD
+22,5 %
1 año
+35,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 12:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
5,46 $
21 oct 2026, 12:04 CEST
Valor razonable
6,43 $
6,13 $
5,46 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,13 $
3,29 $
5,23 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
5,72 $
primera publicación
5,32 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,29 $
6,89 $
5,42 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,89 $
8,59 $
5,34 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,59 $
8,70 $
5,09 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,70 $
8,61 $
5,03 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,61 $
8,48 $
4,90 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,48 $
7,02 $
4,85 $
Precio
+44,7 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de SBC Medical Group Holdings Incorporated Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 75 % de los comparables
mín. 0.0x11.2xmáx. 47.2x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. -44%19%máx. 26%
Rent. div.mejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 3.7%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
SBCSBC Medical Group Holdings Incorporated Common Stock