Cotiza un 12 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
46,84 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
41,99 $
Rango de modelos
23,33 $ a 50,86 $
Valor razonable 41,99 $
Precio 46,84 $
4 modelos encajan con Rocky Brands Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata68
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCERocky Brands Inc. Common Stock (RCKY)
Valor razonable (4 modelos)
41,99 $
Precio objetivo ACCE
46,80 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 47,35 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 46,84 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
11,5 % por encima
-10,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
71
sobre 100
Analistas
0 % compra
2 analistas
PER
12,1x
estimado 11,7x
Rentabilidad 1 año
+59,2%
Rentabilidad por dividendo
1,37%
Rocky Brands Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Rocky Brands designs and sells footwear under the Rocky, Georgia Boot, Muck and XTRATUF names, spanning work boots, outdoor and rain footwear, and military and public-safety boots sold through wholesale accounts, its own e-commerce, and retail partners. Its edge is a portfolio of established work and outdoor brands with dependable distribution to specialty and mass channels, a franchise that tends to hold share through soft consumer cycles. Revenue grew 12.0% and the stock trades at 12.0x trailing and 11.7x forward earnings, so the market is not pricing in much of the recent top-line momentum. Operating margin of 2.4% is thin against a 38.7% gross margin, which means the earnings line is highly sensitive to SG&A and any further gross margin slippage, so a deeper look should start with whether that gap closes. The 11.5% ROE and a 71/100 score put it on the list for further work, not on the strength of the multiple alone.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin operating margin
Operating margin is only 2.4% against a 38.7% gross margin, so most gross profit is absorbed by costs and the +281.3% earnings jump rests on a small base.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 12.0% year over year, and the five-year average is 11.7% per year, showing sustained expansion.
The stock trades at a forward P/E of 11.7x against a sector median of 17.8x, a clear valuation discount to peers.
Analysts' mean price target is $50.00, which is 9.1% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is only 4.8%, weak for a business that is still growing its revenue.
Free cash flow over the last twelve months was $10M, a yield of just 2.8% at today's price.
None of the two covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy, so the Street is not pushing for ownership.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de RCKY
Precio
46,84 $
Valor razonable de los modelos
41,99 $
Rango de modelos
23,33 $ a 50,86 $
Valor razonable 41,99 $
Precio 46,84 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.