Cotiza un 27 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
109,83 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
86,62 $
Rango de modelos
50,06 $ a 127 $
Valor razonable 86,62 $
Precio 110 $
3 modelos encajan con Qnity Electronics Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEQnity Electronics Inc. Common Stock (Q)
Valor razonable (3 modelos)
86,62 $
Precio objetivo ACCE
125 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 88,20 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 24 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 110 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
26,8 % por encima
-21,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
Analistas
100 % compra
10 analistas
PER
38,9x
estimado 24,8x
Rentabilidad por dividendo
0,18%
Qnity Electronics Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Qnity Electronics manufactures precision inspection and metrology systems for semiconductor wafer production, selling to foundries and memory chipmakers during their fab construction and qualification phases. The company benefits from a structural shift toward advanced node manufacturing in geographies outside Taiwan and South Korea, where customers are building new capacity and require Qnity's equipment for process validation. Revenue growth of 22.1% is driven by a multi-year cycle of fab buildouts in the US and Europe, with near-term upside from qualification orders ahead of production ramps. At a forward PE of 23.5x against 22.3% operating margins, the valuation reflects execution risk on a concentrated customer base, and the 6.7% ROE suggests capital is not yet being deployed efficiently into the growth opportunity. The score of 49/100 reflects this tension: genuine secular tailwinds in geopolitical diversification of chip manufacturing, but near-term uncertainty on whether Qnity can convert fab cycles into durable margin expansion.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings falling despite revenue growth
Revenue grew 22.1% year over year while earnings fell 34.3%, so profit is not keeping pace with sales. The ACCE score also dropped 16 points in 90 days, from 66 to 50.
moderado
Valuation rich on trailing earnings
Trailing P/E is 42.9 and EV/EBITDA is 20.1. The forward P/E of 24.8 depends on earnings recovering from the recent decline.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 14 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 22.1% year over year, and the company turned in an EPS beat of 11.2% against expectations.
Free cash flow over the last 12 months reached $988M, and the forward P/E of 24.8x sits below the sector median of 29.4x.
Por qué podría decepcionar
The consensus fair value of $91.12 sits 25.9% below the $122.90 share price, so the stock looks expensive on that measure.
Returns are thin, with return on equity at 6.7% and return on invested capital at 4.7%, well short of what a premium price usually needs.
Revenue growth averaged -0.0% per year over five years, so the recent 22.1% jump follows a long flat stretch.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de Q
Precio
109,83 $
Valor razonable de los modelos
86,62 $
Rango de modelos
50,06 $ a 127 $
Valor razonable 86,62 $
Precio 110 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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